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Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (GBP)

ISIN
LU2727404373

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,57%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
86
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (GBP) wurde am 5. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27 Mio. €

Auflagedatum

5. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (GBP) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.32535
42,33%
GB

Vereinigtes Königreich

31.2676
31,27%
TW

Taiwan

2.82932
2,83%
CA

Kanada

2.45253
2,45%
FR

Frankreich

2.4053
2,41%
DE

Deutschland

1.75306
1,75%
CN

China

1.60318
1,60%
NL

Niederlande

1.60045
1,60%
HK

Hongkong

0.86268
0,86%
IN

Indien

0.82738
0,83%
BR

Brasilien

0.6089100000000001
0,61%
KR

Südkorea

0.20998
0,21%
SG

Singapur

0.13492
0,13%
JP

Japan

0.13138
0,13%
PH

Philippinen

0.11209999999999999
0,11%
ID

Indonesien

0.10294
0,10%
MX

Mexiko

0.09532
0,10%
CL

Chile

0.06762
0,07%
TH

Thailand

0.06353
0,06%
AU

Australien

0.063
0,06%
IT

Italien

0.0569
0,06%
TR

Türkei

0.05497
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.05245
0,05%
PL

Polen

0.05181
0,05%
ES

Spanien

0.04919
0,05%
RO

Rumänien

0.04846
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04612
0,05%
AR

Argentinien

0.04412
0,04%
HU

Ungarn

0.04391
0,04%
CO

Kolumbien

0.04359
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.04179
0,04%
CZ

Tschechien

0.04059
0,04%
ZA

Südafrika

0.03905
0,04%
MA

Marokko

0.03852
0,04%
MY

Malaysia

0.03665
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03665
0,04%
OM

Oman

0.03256
0,03%
PE

Peru

0.03185
0,03%
PY

Paraguay

0.0303
0,03%
GT

Guatemala

0.02883
0,03%
CR

Costa Rica

0.02823
0,03%
EG

Ägypten

0.02391
0,02%
CH

Schweiz

0.02341
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02287
0,02%
AO

Angola

0.02286
0,02%
IE

Irland

0.02226
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02076
0,02%
NG

Nigeria

0.0188
0,02%
RS

Serbien

0.01815
0,02%
EC

Ecuador

0.01632
0,02%
UY

Uruguay

0.01508
0,02%
BG

Bulgarien

0.01418
0,01%
GH

Ghana

0.01389
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01331
0,01%
SE

Schweden

0.01315
0,01%
PA

Panama

0.01309
0,01%
BM

Bermuda

0.01284
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.0127
0,01%
UA

Ukraine

0.01186
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01119
0,01%
KW

Kuwait

0.0111
0,01%
IL

Israel

0.010209999999999999
0,01%

Regionen

Amerika
45.853339999999996
45,85%
Europa
37.47455000000002
37,47%
Asien
7.260860000000001
7,26%
Afrika
0.18592
0,19%
Ozeanien
0.07164
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (GBP) enthalten:
USD
US Dollar
42.3436
42,34%
GBP
Pfund Sterling
31.2676
31,27%
EUR
Euro
5.92925
5,93%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.82932
2,83%
CAD
Kanadischer Dollar
2.45253
2,45%
CNY
Renminbi Yuan
1.60318
1,60%
HKD
Hongkong-Dollar
0.86268
0,86%
INR
Indische Rupie
0.82738
0,83%
BRL
Brasilianischer Real
0.6089100000000001
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20998
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.13492
0,13%
JPY
Japanischer Yen
0.13138
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.11209999999999999
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10294
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09532
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.06762
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06353
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.063
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05497
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.05245
0,05%
PLN
Złoty
0.05181
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04846
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04612
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04412
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.04391
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04359
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04179
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04059
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03905
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03852
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03665
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03665
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03256
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.03185
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0303
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02883
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02823
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02391
0,02%
CHF
Schweizer Franken
0.02341
0,02%
KZT
Tenge
0.02287
0,02%
AOA
Kwanza
0.02286
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02076
0,02%
NGN
Naira
0.0188
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01815
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.018099999999999998
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01508
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01418
0,01%
GHS
Cedi
0.01389
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01331
0,01%
SEK
Schwedische Krone
0.01315
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01309
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01284
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01186
0,01%
AZN
Manat
0.01119
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0111
0,01%
ILS
Shekel
0.010209999999999999
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (GBP) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.861539999999998
26,86%
86
42
31
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (GBP) machen 26,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
3.75942
3,76%
Amazon.com Inc
2.81165
2,81%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
2.76559
2,77%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%
2.71069
2,71%
iShares Physical Gold ETC
2.65341
2,65%
Meta Platforms Inc Class A
2.62679
2,63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2.59242
2,59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
2.37536
2,38%
Alphabet Inc Class A
2.36769
2,37%
Neuberger Berman HY Bd GBP I2 Dis H
2.19852
2,20%

Branchen

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (GBP) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.79854
11,80%
Interaktive Medien
6.14965
6,15%
Halbleiter
5.1743
5,17%
Zykl. Konsumgüter
4.109
4,11%
Hardware
3.50896
3,51%
Med. Diagnostik & Forschung
2.52503
2,53%
Versicherungen
2.44027
2,44%
Kreditdienstleistungen
1.75679
1,76%
Chemikalien
1.65211
1,65%
Fahrzeuge & Komponenten
1.39734
1,40%
Industrievertrieb
1.23063
1,23%
Kapitalmärkte
1.12807
1,13%
Verpackte Konsumgüter
1.0415
1,04%
Abfallwirtschaft
1.00307
1,00%
Gesundheitsdienstleister
0.92015
0,92%
Transport
0.88019
0,88%
Unternehmensdienste
0.82495
0,82%
Konglomerate
0.77746
0,78%
Industrieprodukte
0.74502
0,75%
Krankenversicherungen
0.59606
0,60%
Restaurants
0.51605
0,52%
Banken
0.5097
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.11186
0,11%
Haushaltsprodukte
0.08093
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07576
0,08%
Telekommunikation
0.05586
0,06%
Biotechnologie
0.04049
0,04%
Pharmaunternehmen
0.03735
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.01397
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01004
0,01%
Immobilien
0.00945
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00729
0,01%
Baustoffe
0.0065
0,01%
Öl & Gas
0.00367
0,00%
Medien
0.00336
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00272
0,00%
Regulierte Versorger
0.00249
0,00%
REITs
0.00234
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00141
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00128
0,00%
Tabakprodukte
0.0009
0,00%
Schwere Maschinen
0.00085
0,00%
Bauwesen
0.0008
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00047
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00045
0,00%
Metalle & Bergbau
0.0003
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00027
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00024
0,00%
Landwirtschaft
0.00018
0,00%
Stahl
0.00011
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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The Partners Fund SICAV2,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.02.19
The Partners Fund SICAV1,75%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (GBP)?

Welche Kosten fallen beim Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (GBP) an?

Schüttet der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (GBP) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (GBP)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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