Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund?

Den Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2729162250 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund an?

Der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,80%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,80% abgezogen.

Q: Schüttet der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund Dividenden aus?

Der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund?

Der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 23,37 Mio. €.

ISIN

LU2729162250

Aktien

Nordamerika

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,37 Mio. €

Positionen

Auflage

24.06.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund wurde am 24. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI North America. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI North America

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,32 €

Auflagedatum

24. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Miles Cohen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

97.69626

97,70%

Hongkong

0.04176

0,04%

Vereinigtes Königreich

0.04044

0,04%

Puerto Rico

0.03396

0,03%

Mexiko

0.02733

0,03%

Indien

0.01863

0,02%

Kanada

0.01655

0,02%

Schweiz

0.01436

0,01%

Niederlande

0.0106

0,01%

Regionen

Amerika

97.78043

97,78%

Asien

0.07342

0,07%

Europa

0.0654

0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

97.73021999999999

97,73%

HKD

Hongkong-Dollar

0.04176

0,04%

GBP

Pfund Sterling

0.04044

0,04%

MXN

Mexikanischer Peso

0.02733

0,03%

INR

Indische Rupie

0.01863

0,02%

CAD

Kanadischer Dollar

0.01655

0,02%

CHF

Schweizer Franken

0.01436

0,01%

EUR

Euro

0.0106

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

36.16798

36,17%

Anzahl Positionen40

Aktienpositionen37

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund machen 36,17% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

iShares MSCI USA Sm CpESGEnhCTBETFUSDAcc

10.05756

10,06%

Newmont Corp

3.29878

3,30%

BXP Inc

3.16427

3,16%

Citizens Financial Group Inc

2.87712

2,88%

Regions Financial Corp

2.85182

2,85%

Verizon Communications Inc

2.84647

2,85%

General Dynamics Corp

2.82026

2,82%

Dollar Tree Inc

2.77058

2,77%

Medtronic PLC

2.75222

2,75%

Pfizer Inc

2.7289

2,73%

Branchen

Der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

19.20505

19,21%

Pharmaunternehmen

11.52605

11,53%

Halbleiter

7.09766

7,10%

Biotechnologie

6.79917

6,80%

REITs

5.79185

5,79%

Vermögensverwaltung

5.52505

5,53%

Industrieprodukte

5.52169

5,52%

Chemikalien

5.03476

5,03%

Verpackte Konsumgüter

4.22636

4,23%

Metalle & Bergbau

3.403

3,40%

Medizinprodukte & Geräte

3.04778

3,05%

Telekommunikation

2.94516

2,95%

Basiskonsumgüter

2.93204

2,93%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.92355

2,92%

Reisen & Freizeit

2.28561

2,29%

Tabakprodukte

2.10468

2,10%

Landwirtschaft

1.93716

1,94%

Software

0.94531

0,95%

Hardware

0.52678

0,53%

Versicherungen

0.42052

0,42%

Bauwesen

0.41497

0,41%

Öl & Gas

0.40779

0,41%

Unternehmensdienste

0.38392

0,38%

Zykl. Konsumgüter

0.25141

0,25%

Fahrzeuge & Komponenten

0.24502

0,25%

Gesundheitsdienstleister

0.21252

0,21%

Medien

0.17783

0,18%

Transport

0.16

0,16%

Regulierte Versorger

0.15018

0,15%

Industrievertrieb

0.13592

0,14%

Kapitalmärkte

0.12871

0,13%

Med. Diagnostik & Forschung

0.12857

0,13%

Private Dienstleistungen

0.10409

0,10%

Kreditdienstleistungen

0.10377

0,10%

Kleidung & Accessoires

0.09289

0,09%

Hausbau & Bauwesen

0.08647

0,09%

Immobilien

0.07308

0,07%

Restaurants

0.06892

0,07%

Unabhängige Energieversorger

0.05237

0,05%

Bildung

0.04361

0,04%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.04009

0,04%

Haushaltsprodukte

0.03833

0,04%

Interaktive Medien

0.02836

0,03%

Stahl

0.02271

0,02%

Schwere Maschinen

0.02189

0,02%

Medizinischer Vertrieb

0.02173

0,02%

Sonstige Energiequellen

0.01886

0,02%

Finanzdienstleistungen

0.01777

0,02%

Behälter & Verpackungen

0.01441

0,01%

Baustoffe

0.01277

0,01%

Krankenversicherungen

0.0124

0,01%

Konglomerate

0.01106

0,01%

Abfallwirtschaft

0.01029

0,01%

Forsterzeugnisse

0.00982

0,01%

Getränke (alkoholisch)

0.0011

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 3,70£ an Gewinn erzielt, also +0,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +280,14%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,37% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 13.5.2025	+0,37%	+0,37%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	0,07%	Physisch	Thesaurierend	115 Mrd. €	19.05.10
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	0,07%	Physisch	Thesaurierend	66 Mrd. €	14.05.19
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0,07%	Physisch	Ausschüttend	66 Mrd. €	22.05.12
Invesco S&P 500 UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Thesaurierend	41 Mrd. €	20.05.10
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist	0,05%	Synthetisch	Ausschüttend	41 Mrd. €	26.10.15
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Thesaurierend	41 Mrd. €	08.12.14
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc	0,03%	Physisch	Thesaurierend	28 Mrd. €	31.10.23
SPDR S&P 500 UCITS ETF	0,03%	Physisch	Ausschüttend	28 Mrd. €	19.03.12
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	0,05%	Physisch	Thesaurierend	28 Mrd. €	31.10.18
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF	0,09%	Synthetisch	Thesaurierend	22 Mrd. €	29.11.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund an?

Schüttet der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund?

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