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Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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24,8 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
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24.06.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund wurde am 24. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI North America. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI North America
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,96 €
Auflagedatum
24. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Miles Cohen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
38
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund machen 35,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Acc
Paramount Skydance Corp Ordinary Shares - Class B
Dollar Tree Inc
Generac Holdings Inc
Verizon Communications Inc
General Dynamics Corp
Northern Trust Corp
Advanced Micro Devices Inc
Medtronic PLC
Regions Financial Corp
Branchen
Der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,80$ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +299,20%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,38% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,38% | +0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 0,03% | Physisch | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 31.10.23 |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF | 0,09% | Synthetisch | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 29.11.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund an?
Schüttet der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund?
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