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Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund?

Den Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2729163142 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund an?

Der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,55%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,55% abgezogen.

Q: Schüttet der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund Dividenden aus?

Der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund?

Der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 24,08 Mio. €.

ISIN

LU2729163142

Aktien

Nordamerika

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,08 Mio. €

Positionen

Auflage

24.06.2024

Anzеigе

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Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund wurde am 24. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI North America. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI North America

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

24. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Miles Cohen

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

96.58544

96,59%

Irland

2.15863

2,16%

Hongkong

0.06276

0,06%

Vereinigtes Königreich

0.04703

0,05%

Mexiko

0.03151

0,03%

Puerto Rico

0.02952

0,03%

Kanada

0.02034

0,02%

Niederlande

0.01677

0,02%

Indien

0.0155

0,02%

Schweiz

0.01095

0,01%

Regionen

Amerika

96.67460000000001

96,67%

Europa

2.2333800000000004

2,23%

Asien

0.09051

0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

96.61496000000001

96,61%

EUR

Euro

2.1754000000000002

2,18%

HKD

Hongkong-Dollar

0.06276

0,06%

GBP

Pfund Sterling

0.04703

0,05%

MXN

Mexikanischer Peso

0.03151

0,03%

CAD

Kanadischer Dollar

0.02034

0,02%

INR

Indische Rupie

0.0155

0,02%

CHF

Schweizer Franken

0.01095

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

38.7831

38,78%

Anzahl Positionen40

Aktienpositionen37

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen3

Branchen

Der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

18.94797

18,95%

REITs

11.77519

11,78%

Chemikalien

8.77465

8,77%

Halbleiter

7.99959

8,00%

Industrieprodukte

7.60333

7,60%

Behälter & Verpackungen

6.68962

6,69%

Vermögensverwaltung

5.44193

5,44%

Pharmaunternehmen

5.0834

5,08%

Metalle & Bergbau

3.77972

3,78%

Bauwesen

2.71601

2,72%

Transport

2.6698

2,67%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.63409

2,63%

Medizinprodukte & Geräte

2.62377

2,62%

Öl & Gas

2.56789

2,57%

Verpackte Konsumgüter

2.09915

2,10%

Regulierte Versorger

2.0901

2,09%

Software

0.89633

0,90%

Hardware

0.66996

0,67%

Biotechnologie

0.52606

0,53%

Versicherungen

0.40788

0,41%

Unternehmensdienste

0.36565

0,37%

Zykl. Konsumgüter

0.25043

0,25%

Reisen & Freizeit

0.22409

0,22%

Fahrzeuge & Komponenten

0.22407

0,22%

Gesundheitsdienstleister

0.21489

0,21%

Medien

0.18299

0,18%

Med. Diagnostik & Forschung

0.15618

0,16%

Industrievertrieb

0.13729

0,14%

Basiskonsumgüter

0.13326

0,13%

Kapitalmärkte

0.1253

0,13%

Telekommunikation

0.10868

0,11%

Private Dienstleistungen

0.10573

0,11%

Kreditdienstleistungen

0.09099

0,09%

Kleidung & Accessoires

0.08771

0,09%

Hausbau & Bauwesen

0.07917

0,08%

Unabhängige Energieversorger

0.07868

0,08%

Immobilien

0.0723

0,07%

Restaurants

0.05294

0,05%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.03695

0,04%

Haushaltsprodukte

0.03391

0,03%

Bildung

0.03021

0,03%

Sonstige Energiequellen

0.02914

0,03%

Interaktive Medien

0.02667

0,03%

Stahl

0.02361

0,02%

Medizinischer Vertrieb

0.01947

0,02%

Schwere Maschinen

0.01889

0,02%

Finanzdienstleistungen

0.01711

0,02%

Krankenversicherungen

0.01211

0,01%

Konglomerate

0.01178

0,01%

Landwirtschaft

0.01177

0,01%

Baustoffe

0.01014

0,01%

Abfallwirtschaft

0.00898

0,01%

Forsterzeugnisse

0.0086

0,01%

Getränke (alkoholisch)

0.00099

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 313,10$ an Gewinn erzielt, also +31,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,63%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,38% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 13.5.2025	+0,38%	+0,38%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0,10%	Physisch	Ausschüttend	117 Mrd. €	29.06.18
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	0,07%	Physisch	Thesaurierend	117 Mrd. €	19.05.10
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0,12%	Physisch	Thesaurierend	117 Mrd. €	11.12.19
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	0,07%	Physisch	Thesaurierend	68 Mrd. €	14.05.19
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0,07%	Physisch	Ausschüttend	68 Mrd. €	22.05.12
Invesco S&P 500 UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Thesaurierend	43 Mrd. €	20.05.10
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Thesaurierend	43 Mrd. €	08.12.14
Invesco S&P 500 UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Thesaurierend	43 Mrd. €	30.06.20
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist	0,05%	Synthetisch	Ausschüttend	43 Mrd. €	26.10.15
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc	0,03%	Physisch	Thesaurierend	29 Mrd. €	31.10.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund an?

Schüttet der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund an?

Schüttet der Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV