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Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III
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TER
1,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
125,16 Mio. €
Positionen
77
Auflage
12.02.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III wurde am 12. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
125,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,81 Mio. €
Auflagedatum
12. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Marioni, Sebastien Ploton, Laetitia Talavera-Dausse, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Italien
Deutschland
Australien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Belgien
Schweden
Finnland
Griechenland
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III machen 18,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aprr SA 0%
Metropolitan Life Global Funding I 4%
Banco Santander, S.A. 2.125%
BP Capital Markets PLC 2.519%
Indigo Group SAS 1.625%
Booking Holdings Inc 0.5%
Prologis Euro Finance LLC 0.375%
Macquarie Group Ltd. 0.35%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 0.375%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,01%Durchschnittlicher Kupon
2,82%Aktuelle Rendite
2,73%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,40€ an Gewinn erzielt, also +5,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,24%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III beträgt seit dem 12.2.2024 5,34% (entspricht 5,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,04% | - |
| 1 Monat | +1,00% | - |
| 3 Monate | +0,46% | - |
| 6 Monate | +1,30% | - |
| 1 Jahr | +4,54% | +4,54% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,34% | +5,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III
Volatilität
1,47%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,37
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-1,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III?
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