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Robeco Sustainable Diversified Allocation

ISIN
LU2730330250

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,76%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
134,1 Mio. €
Positionen
?
1.517
Auflage
?
08.03.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Robeco Sustainable Diversified Allocation wurde am 8. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

134,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

83,23 €

Auflagedatum

8. März 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ernesto Sanichar, Mathieu van Roon

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

64.83276000000001
64,83%

Deutschland

14.69665
14,70%

Vereinigtes Königreich

9.04576
9,05%

Japan

6.25762
6,26%

Frankreich

5.241709999999999
5,24%

Italien

2.7822899999999997
2,78%

China

2.75145
2,75%

Kanada

2.55149
2,55%

Niederlande

2.40109
2,40%

Australien

2.04872
2,05%

Schweiz

1.81731
1,82%

Spanien

1.7214099999999999
1,72%

Südkorea

1.19977
1,20%

Indien

0.99431
0,99%

Taiwan

0.94756
0,95%

Brasilien

0.78227
0,78%

Mexiko

0.7647200000000001
0,76%

Schweden

0.58736
0,59%

Chile

0.49478
0,49%

Griechenland

0.47248
0,47%

Österreich

0.45117
0,45%

Irland

0.44748
0,45%

Hongkong

0.44714
0,45%

Belgien

0.38914
0,39%

Polen

0.35751999999999995
0,36%

Norwegen

0.34828
0,35%

Israel

0.34014
0,34%

Tschechien

0.3198
0,32%

Türkei

0.31891
0,32%

Dänemark

0.30847
0,31%

Peru

0.26128
0,26%

Thailand

0.21535
0,22%

Rumänien

0.17916
0,18%

Portugal

0.15719999999999998
0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15006
0,15%

Sambia

0.14469
0,14%

Nigeria

0.1401
0,14%

Finnland

0.13619
0,14%

Singapur

0.13177
0,13%

Südafrika

0.12883
0,13%

Slowakei

0.07972
0,08%

Indonesien

0.07736
0,08%

Malaysia

0.07595
0,08%

Kolumbien

0.0652
0,07%

Saudi-Arabien

0.04242
0,04%

Ungarn

0.02109
0,02%

Vietnam

0.01287
0,01%

Regionen

Amerika
69.49122000000001
69,49%
Europa
41.96128
41,96%
Asien
14.235460000000002
14,24%
Ozeanien
2.04872
2,05%
Afrika
0.41362
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Sustainable Diversified Allocation enthalten:
USD
US Dollar
64.83276000000001
64,83%
EUR
Euro
28.976529999999993
28,98%
GBP
Pfund Sterling
9.04576
9,05%
JPY
Japanischer Yen
6.25762
6,26%
CNY
Renminbi Yuan
2.75145
2,75%
CAD
Kanadischer Dollar
2.55149
2,55%
AUD
Australischer Dollar
2.04872
2,05%
CHF
Schweizer Franken
1.81731
1,82%
KRW
Südkoreanischer Won
1.19977
1,20%
INR
Indische Rupie
0.99431
0,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.94756
0,95%
BRL
Brasilianischer Real
0.78227
0,78%
MXN
Mexikanischer Peso
0.7647200000000001
0,76%
SEK
Schwedische Krone
0.58736
0,59%
CLP
Chilenischer Peso
0.49478
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.44714
0,45%
PLN
Złoty
0.35751999999999995
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.34828
0,35%
ILS
Shekel
0.34014
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.3198
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.31891
0,32%
DKK
Dänische Krone
0.30847
0,31%
PEN
Peruanischer Sol
0.26128
0,26%
THB
Thailändischer Baht
0.21535
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.17916
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.15006
0,15%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.14469
0,14%
NGN
Naira
0.1401
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.13177
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12883
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07736
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07595
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0652
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.04242
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.02109
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01287
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Robeco Sustainable Diversified Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.99279
51,99%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Robeco Sustainable Diversified Allocation machen 51,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
10.96919
10,97%
Euro Bobl Future June 25
9.68011
9,68%
E-mini S&P 500 Future June 25
6.37343
6,37%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
6.02491
6,02%
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs Z EUR
5.0374
5,04%
SPX PUT USD 5730 20/JUN/2025 (X5M25P 5730 US
4.96889
4,97%
Long Gilt Future June 25
3.39394
3,39%
SPX PUT USD 5300 20/MAR/2026 (X5H26P 5300 US
2.28437
2,28%
Invesco Physical Gold ETC
2.11053
2,11%
Apple Inc
1.15002
1,15%

Branchen

Der Robeco Sustainable Diversified Allocation investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.82352
4,82%
Software
4.54131
4,54%
Hardware
4.18596
4,19%
Banken
3.94055
3,94%
Pharmaunternehmen
3.3901
3,39%
Industrieprodukte
2.69748
2,70%
Zykl. Konsumgüter
2.32691
2,33%
Telekommunikation
2.14384
2,14%
Verpackte Konsumgüter
1.93949
1,94%
Fahrzeuge & Komponenten
1.66502
1,67%
Versicherungen
1.53323
1,53%
Interaktive Medien
1.52243
1,52%
Medizinprodukte & Geräte
1.24296
1,24%
Bauwesen
1.21624
1,22%
Kreditdienstleistungen
1.19713
1,20%
Chemikalien
1.1524
1,15%
Med. Diagnostik & Forschung
1.0884
1,09%
Basiskonsumgüter
0.87561
0,88%
Regulierte Versorger
0.72903
0,73%
Medien
0.67684
0,68%
Transport
0.67115
0,67%
Unternehmensdienste
0.66541
0,67%
REITs
0.65997
0,66%
Reisen & Freizeit
0.65457
0,65%
Abfallwirtschaft
0.6429
0,64%
Kapitalmärkte
0.63258
0,63%
Krankenversicherungen
0.53567
0,54%
Immobilien
0.46237
0,46%
Öl & Gas
0.46077
0,46%
Biotechnologie
0.45245
0,45%
Vermögensverwaltung
0.43521
0,44%
Konglomerate
0.36787
0,37%
Gesundheitsdienstleister
0.33781
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.30267
0,30%
Industrievertrieb
0.2831
0,28%
Restaurants
0.26536
0,27%
Metalle & Bergbau
0.24716
0,25%
Haushaltsprodukte
0.23275
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.15183
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13432
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.13137
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.10786
0,11%
Schwere Maschinen
0.10505
0,11%
Stahl
0.08857
0,09%
Bildung
0.0781
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07572
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07569
0,08%
Tabakprodukte
0.04671
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03813
0,04%
Private Dienstleistungen
0.0212
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01594
0,02%
Baustoffe
0.01431
0,01%
Landwirtschaft
0.01024
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00606
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Robeco Sustainable Diversified Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,90€ an Gewinn erzielt, also +3,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Robeco Sustainable Diversified Allocation beträgt seit dem 8.3.2024 3,19% (entspricht 3,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,99%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-2,81%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-6,02%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-3,69%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+3,30%+3,30%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.3.2024 - 28.4.2025
+3,19%+3,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Sustainable Diversified Allocation
Volatilität
?
6,79%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,59
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco Sustainable Diversified Allocation um maximal
-10,66%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Sustainable Diversified Allocation?

Welche Kosten fallen beim Robeco Sustainable Diversified Allocation an?

Schüttet der Robeco Sustainable Diversified Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Sustainable Diversified Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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