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Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income

ISIN
LU2730773087
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
48,07 Mio. €
Positionen
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174
Auflage
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23.01.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Basisinfos

Beschreibung

Der Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income wurde am 23. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

48,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

23. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

15.150310000000001
15,15%
IN

Indien

11.88997
11,89%
JP

Japan

7.42043
7,42%
ID

Indonesien

6.7197
6,72%
AU

Australien

6.55275
6,55%
GB

Vereinigtes Königreich

6.09293
6,09%
HK

Hongkong

4.37292
4,37%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.79127
3,79%
FR

Frankreich

3.5739
3,57%
MO

Macao

3.44649
3,45%
DE

Deutschland

2.80854
2,81%
TH

Thailand

2.71919
2,72%
SA

Saudi-Arabien

2.07275
2,07%
MN

Mongolei

1.96705
1,97%
PH

Philippinen

1.83628
1,84%
SG

Singapur

1.49191
1,49%
CH

Schweiz

1.43316
1,43%
US

Vereinigte Staaten

1.16049
1,16%
KW

Kuwait

1.13584
1,14%
TW

Taiwan

1.00423
1,00%
KR

Südkorea

0.92041
0,92%
ES

Spanien

0.87439
0,87%
PK

Pakistan

0.65479
0,65%
LK

Sri Lanka

0.52461
0,52%
TR

Türkei

0.38743
0,39%
UA

Ukraine

0.28446
0,28%
NL

Niederlande

0.24818
0,25%

Regionen

Asien
67.50558
67,51%
Europa
15.31556
15,32%
Ozeanien
6.55275
6,55%
Amerika
1.16049
1,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
15.150310000000001
15,15%
INR
Indische Rupie
11.88997
11,89%
EUR
Euro
7.5050099999999995
7,51%
JPY
Japanischer Yen
7.42043
7,42%
IDR
Indonesische Rupiah
6.7197
6,72%
AUD
Australischer Dollar
6.55275
6,55%
GBP
Pfund Sterling
6.09293
6,09%
HKD
Hongkong-Dollar
4.37292
4,37%
AED
Arabischer Dirham
3.79127
3,79%
MOP
Macau-Pataca
3.44649
3,45%
THB
Thailändischer Baht
2.71919
2,72%
SAR
Saudi-Riyal
2.07275
2,07%
MNT
Tugrik
1.96705
1,97%
PHP
Philippinischer Peso
1.83628
1,84%
SGD
Singapur-Dollar
1.49191
1,49%
CHF
Schweizer Franken
1.43316
1,43%
USD
US Dollar
1.16049
1,16%
KWD
Kuwait-Dinar
1.13584
1,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.00423
1,00%
KRW
Südkoreanischer Won
0.92041
0,92%
PKR
Pakistanische Rupie
0.65479
0,65%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.52461
0,52%
TRY
Türkische Lira
0.38743
0,39%
UAH
Hrywnja
0.28446
0,28%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.84122
16,84%
174
1
119
54

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income machen 16,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Qantas Airways Ltd. 5.9%
2.2486
2,25%
United States Treasury Bills 0%
2.1675
2,17%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 4.75%
1.80765
1,81%
Renew Power Private Ltd. 5.875%
1.76471
1,76%
China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%
1.61749
1,62%
Mizuho Financial Group Inc. 5.422%
1.51766
1,52%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804%
1.47252
1,47%
India Clean Energy Holdings 4.5%
1.44253
1,44%
Macquarie Group Ltd. 6.255%
1.4345
1,43%
Indonesia (Republic of) 6.875%
1.36806
1,37%

Branchen

Der Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.8343
0,83%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
10.18141
10,18%
Unternehmensanleihen
77.55872
77,56%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
5.08438
5,08%
Cash
5.05093
5,05%

Laufzeiten
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1 bis 3 Jahre
20.76148
20,76%
3 bis 5 Jahre
20.24553
20,25%
7 bis 10 Jahre
13.40264
13,40%
10 bis 15 Jahre
8.14952
8,15%
20 bis 30 Jahre
5.6811
5,68%
5 bis 7 Jahre
5.5003
5,50%
Über 30 Jahre
1.57299
1,57%
15 bis 20 Jahre
0.78529
0,79%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
96,84%
Aktuelle Rendite
5,94%
Durchschnittlicher Kupon
5,54%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -4,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,82%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income beträgt seit dem 1.4.2025 -0,47% (entspricht -0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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7.5.2025 - 14.5.2025
+0,55%-
1 Monat
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14.4.2025 - 14.5.2025
+2,77%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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1.4.2025 - 14.5.2025
-0,47%-0,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,50$
20240,46$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income um maximal
-4,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,57%Thesaurierend2,2 Mrd. €16.07.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond FundThesaurierend2,2 Mrd. €09.03.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income?

Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income an?

Schüttet der Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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