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abrdn SICAV I - Indian Bond Fund
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TER
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1,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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71,41 Mio. €
Positionen
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64
Auflage
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08.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Indian Bond Fund wurde am 8. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
71,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
43,12 €
Auflagedatum
8. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam McCabe, Kenneth Akintewe, Jerome Tay, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - Indian Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Indian Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Indian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
64
0
29
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Indian Bond Fund machen 64,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
India (Republic of) 6.99%
India (Republic of) 7.36%
India (Republic of) 7.4%
Indian Railway Finance Corp Ltd. 8.45%
National Highways Authority of India 7.7%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65%
Corporacion Andina de Fomento 7.65%
India (Republic of) 6.67%
India (Republic of) 7.1%
International Bank for Reconstruction & Development 6.05%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,09%Durchschnittlicher Kupon
7,33%Aktuelle Rendite
7,05%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Indian Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -17,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,28%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des abrdn SICAV I - Indian Bond Fund beträgt seit dem 8.1.2024 6,29% (entspricht 6,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,52% | +2,52% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,29% | +6,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Indian Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,31$ | 6,14% |
| 2024 | 0,52$ | 5,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Indian Bond Fund
Volatilität
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4,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,37%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,58
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Indian Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.03.2025.
-3,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Indian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Indian Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Indian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Indian Bond Fund?
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