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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1
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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
513,76 Mio. €
Positionen
56
Auflage
16.04.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 wurde am 16. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 513,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
513,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
431,04 Mio. €
Auflagedatum
16. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Isaacs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Belgien
Schweden
Finnland
Italien
Vereinigtes Königreich
Norwegen
Schweiz
Spanien
Kolumbien
Luxemburg
Dänemark
Tschechien
Irland
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 machen 22,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Coty Inc. 4.5%
Ontex Group NV 3.5%
Fortive Corporation 3.7%
Digital Euro Finco LLC 2.5%
Clarios Global LP 4.375%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625%
CTP NV 0.875%
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1%
SBAB Bank AB (publ) 1.875%
NIBC Bank N.V. 6.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,46%Durchschnittlicher Kupon
2,25%Aktuelle Rendite
2,14%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 50,30€ an Gewinn erzielt, also +5,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,66%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 beträgt seit dem 16.4.2024 5,03% (entspricht 5,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,14% | - |
| 1 Monat | +0,46% | - |
| 3 Monate | +0,63% | - |
| 6 Monate | +1,22% | - |
| 1 Jahr | +4,42% | +4,42% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,03% | +5,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1
Volatilität
0,54%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,32%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
8,61
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.12.2024.
-0,32%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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