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Fidelity Funds - Global Bond Fund
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TER
2,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,58 Mrd. €
Positionen
424
Auflage
13.12.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Global Bond Fund wurde am 13. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,58 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
2,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,58 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
302,77 €
Auflagedatum
13. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alex Veys, Andy Weir, Rick Patel, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
China
Japan
Irland
Frankreich
Südkorea
Mexiko
Norwegen
Australien
Israel
Kanada
Neuseeland
Schweiz
Schweden
Polen
Dänemark
Tschechien
Malaysia
Hongkong
Niederlande
Saudi-Arabien
Indonesien
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Bond Fund machen 41,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
United States Treasury Notes 5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
United States Treasury Notes 4.875%
China (People's Republic Of) 2.8%
United States Treasury Notes 3.75%
Federal National Mortgage Association 3%
United States Treasury Notes 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,80%Aktuelle Rendite
3,93%Durchschnittlicher Kupon
3,61%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Global Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,62% (entspricht -0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,62% | -0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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