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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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426,67 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund wurde am 31. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 426,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
426,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,18 €
Auflagedatum
31. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sean H. Simmons, Gyula Toth, Javier de la Vega
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
202
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201
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund machen 15,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
African Development Bank
European Investment Bank
International Finance Corporation
International Bank for Reconstruction & Development
European Bank For Reconstruction & Development
International Finance Corporation
International Finance Corporation
International Finance Corporation
International Bank for Reconstruction & Development
International Finance Corporation
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
78,48%Durchschnittlicher Kupon
5,85%Aktuelle Rendite
5,23%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -49,30£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,86%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund beträgt seit dem 31.1.2024 0,68% (entspricht 0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,69% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,08% | -1,08% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,68% | +0,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,35£ | 4,44% |
| 2024 | 0,34£ | 3,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund
Volatilität
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4,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-3,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund?
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