Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund

ISIN
LU2734724797

WKN
A402D6

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,83%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
169,02 Mio. €
Positionen
?
124
Auflage
?
31.01.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund wurde am 31. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 169,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 0-3 M US Trsy Bill Yld USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML 0-3 M US Trsy Bill Yld USD

Gesamtkosten (TER)

0,83%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

169,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,22 €

Auflagedatum

31. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore, Mansur Z. Rasul, +1 weiterer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Chile

9.35841
9,36%

Brasilien

6.80434
6,80%

Elfenbeinküste

4.99287
4,99%

Paraguay

4.77919
4,78%

Kolumbien

4.65037
4,65%

Indonesien

4.05911
4,06%

Serbien

3.6549
3,65%

Dominikanische Republik

3.59115
3,59%

Kasachstan

3.12733
3,13%

Uruguay

2.78957
2,79%

Südafrika

2.74965
2,75%

Vereinigte Arabische Emirate

2.68022
2,68%

Südkorea

2.54422
2,54%

Ägypten

2.51309
2,51%

Polen

2.42045
2,42%

Bermuda

2.29582
2,30%

Guatemala

2.19402
2,19%

Türkei

2.08784
2,09%

Oman

1.96243
1,96%

Peru

1.80845
1,81%

Kuwait

1.6578
1,66%

Albanien

1.65693
1,66%

Nigeria

1.62239
1,62%

Armenien

1.54836
1,55%

Indien

1.51246
1,51%

Honduras

1.05388
1,05%

Marokko

1.05296
1,05%

Jamaika

1.02495
1,02%

Mexiko

0.97127
0,97%

Benin

0.96209
0,96%

Nordmazedonien

0.96067
0,96%

Georgien

0.95646
0,96%

Hongkong

0.85407
0,85%

Vereinigte Staaten

0.74188
0,74%

Montenegro

0.64233
0,64%

Ukraine

0.40557
0,41%

Regionen

Amerika
40.25485
40,25%
Asien
24.798750000000002
24,80%
Afrika
13.893049999999999
13,89%
Europa
9.740849999999998
9,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
9.35841
9,36%
BRL
Brasilianischer Real
6.80434
6,80%
XOF
CFA-Franc BCEAO
5.95496
5,95%
PYG
Paraguayischer Guaraní
4.77919
4,78%
COP
Kolumbianischer Peso
4.65037
4,65%
IDR
Indonesische Rupiah
4.05911
4,06%
RSD
Serbischer Dinar
3.6549
3,65%
DOP
Dominikanischer Peso
3.59115
3,59%
KZT
Tenge
3.12733
3,13%
UYU
Uruguayischer Peso
2.78957
2,79%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.74965
2,75%
AED
Arabischer Dirham
2.68022
2,68%
KRW
Südkoreanischer Won
2.54422
2,54%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.51309
2,51%
PLN
Złoty
2.42045
2,42%
BMD
Bermuda-Dollar
2.29582
2,30%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
2.19402
2,19%
TRY
Türkische Lira
2.08784
2,09%
OMR
Omanischer Rial
1.96243
1,96%
PEN
Peruanischer Sol
1.80845
1,81%
KWD
Kuwait-Dinar
1.6578
1,66%
ALL
Lek
1.65693
1,66%
NGN
Naira
1.62239
1,62%
AMD
Dram
1.54836
1,55%
INR
Indische Rupie
1.51246
1,51%
HNL
Lempira
1.05388
1,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.05296
1,05%
JMD
Jamaika-Dollar
1.02495
1,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.97127
0,97%
MKD
Mazedonischer Denar
0.96067
0,96%
GEL
Georgischer Lari
0.95646
0,96%
HKD
Hongkong-Dollar
0.85407
0,85%
USD
US Dollar
0.74188
0,74%
EUR
Euro
0.64233
0,64%
UAH
Hrywnja
0.40557
0,41%

Diversifikation

Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.8565
28,86%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund machen 28,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chile (Republic Of) 3.24%
3.85601
3,86%
Brazil (Federative Republic) 4.75%
3.52824
3,53%
United States Treasury Bills 0%
3.21973
3,22%
Chile (Republic Of) 2.55%
3.13835
3,14%
Brazil (Federative Republic) 3.75%
2.78469
2,78%
Colombia (Republic Of) 8.75%
2.78009
2,78%
Dominican Republic 4.875%
2.63783
2,64%
United States Treasury Bills 0%
2.61359
2,61%
Paraguay (Republic of) 5.6%
2.29118
2,29%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
2.00679
2,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
62.51431
62,51%
Unternehmensanleihen
23.25331
23,25%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.78997
2,79%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
22.79637
22,80%
5 bis 7 Jahre
19.57754
19,58%
20 bis 30 Jahre
17.65989
17,66%
3 bis 5 Jahre
14.05484
14,05%
1 bis 3 Jahre
12.849920000000001
12,85%
10 bis 15 Jahre
4.75176
4,75%
Über 30 Jahre
0.43319
0,43%
15 bis 20 Jahre
0.19601
0,20%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
92,99%
Aktuelle Rendite
5,82%
Durchschnittlicher Kupon
5,40%

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 37,20€ an Gewinn erzielt, also +3,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund beträgt seit dem 31.1.2024 3,72% (entspricht 3,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,52%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,63%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,24%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,01%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,64%+3,64%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
31.1.2024 - 13.5.2025
+3,72%+3,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund
Volatilität
?
3,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,69%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,43
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund um maximal
-4,69%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund an?

Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!