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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund
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TER
0,83%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
169,02 Mio. €
Positionen
124
Auflage
31.01.2024
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund wurde am 31. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 169,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 0-3 M US Trsy Bill Yld USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 0-3 M US Trsy Bill Yld USD
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
169,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,22 €
Auflagedatum
31. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore, Mansur Z. Rasul, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Chile
Brasilien
Elfenbeinküste
Paraguay
Kolumbien
Indonesien
Serbien
Dominikanische Republik
Kasachstan
Uruguay
Südafrika
Vereinigte Arabische Emirate
Südkorea
Ägypten
Polen
Bermuda
Guatemala
Türkei
Oman
Peru
Kuwait
Albanien
Nigeria
Armenien
Indien
Honduras
Marokko
Jamaika
Mexiko
Benin
Nordmazedonien
Georgien
Hongkong
Vereinigte Staaten
Montenegro
Ukraine
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
EGP
Ägyptisches Pfund
PLN
Złoty
BMD
Bermuda-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TRY
Türkische Lira
OMR
Omanischer Rial
PEN
Peruanischer Sol
KWD
Kuwait-Dinar
ALL
Lek
NGN
Naira
AMD
Dram
INR
Indische Rupie
HNL
Lempira
MAD
Marokkanischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
GEL
Georgischer Lari
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
EUR
Euro
UAH
Hrywnja
Diversifikation
Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund machen 28,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chile (Republic Of) 3.24%
Brazil (Federative Republic) 4.75%
United States Treasury Bills 0%
Chile (Republic Of) 2.55%
Brazil (Federative Republic) 3.75%
Colombia (Republic Of) 8.75%
Dominican Republic 4.875%
United States Treasury Bills 0%
Paraguay (Republic of) 5.6%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,99%Aktuelle Rendite
5,82%Durchschnittlicher Kupon
5,40%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,40€ an Gewinn erzielt, also +3,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,90%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund beträgt seit dem 31.1.2024 3,74% (entspricht 3,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,51% | - |
| 1 Monat | +2,62% | - |
| 3 Monate | +1,23% | - |
| 6 Monate | +0,99% | - |
| 1 Jahr | +3,68% | +3,68% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,74% | +3,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18£ | 4,45% |
| 2024 | 0,36£ | 3,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund
Volatilität
3,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-4,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?
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