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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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167,54 Mio. €
Positionen
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124
Auflage
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31.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund wurde am 31. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 0-3 M US Trsy Bill Yld USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML 0-3 M US Trsy Bill Yld USD
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
167,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,24 €
Auflagedatum
31. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore, Mansur Z. Rasul, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CL
Chile
BR
Brasilien
CI
Elfenbeinküste
PY
Paraguay
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
RS
Serbien
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
UY
Uruguay
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
EG
Ägypten
PL
Polen
BM
Bermuda
GT
Guatemala
TR
Türkei
OM
Oman
PE
Peru
KW
Kuwait
AL
Albanien
NG
Nigeria
AM
Armenien
IN
Indien
HN
Honduras
MA
Marokko
JM
Jamaika
MX
Mexiko
BJ
Benin
MK
Nordmazedonien
GE
Georgien
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
ME
Montenegro
UA
Ukraine
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
EGP
Ägyptisches Pfund
PLN
Złoty
BMD
Bermuda-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TRY
Türkische Lira
OMR
Omanischer Rial
PEN
Peruanischer Sol
KWD
Kuwait-Dinar
ALL
Lek
NGN
Naira
AMD
Dram
INR
Indische Rupie
HNL
Lempira
MAD
Marokkanischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
GEL
Georgischer Lari
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
EUR
Euro
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
124
0
103
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund machen 28,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chile (Republic Of) 3.24%
Brazil (Federative Republic) 4.75%
United States Treasury Bills 0%
Chile (Republic Of) 2.55%
Brazil (Federative Republic) 3.75%
Colombia (Republic Of) 8.75%
Dominican Republic 4.875%
United States Treasury Bills 0%
Paraguay (Republic of) 5.6%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
92,99%Aktuelle Rendite
5,82%Durchschnittlicher Kupon
5,40%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -17,50£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,36%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund beträgt seit dem 31.1.2024 3,74% (entspricht 3,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,68% | +3,68% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,74% | +3,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25£ | 4,45% |
| 2024 | 0,36£ | 3,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund
Volatilität
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3,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-4,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?
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