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Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond
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TER
0,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,26 Mio. €
Positionen
76
Auflage
12.01.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond wurde am 12. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Act UK Cnvt Gilts AS Midday TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Act UK Cnvt Gilts AS Midday TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,53 Mio. €
Auflagedatum
12. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mike Riddell, Joe Pak, Ranjiv Mann, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Norwegen
Australien
Kanada
Niederlande
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond machen 53,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
Long Gilt Future June 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,15%Aktuelle Rendite
4,02%Durchschnittlicher Kupon
3,79%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -54,93%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -1,67% (entspricht -1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,67% | -1,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-1,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz UK Government Bond?
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