Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Porta Equity ELTIF
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,18%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
7,39 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
4
Auflage
Tooltip anzeigen
15.04.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Porta Equity ELTIF wurde am 15. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,39 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
7,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,36 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Porta Equity ELTIF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Regionen
Europa
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Porta Equity ELTIF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
4
3
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Porta Equity ELTIF machen 81,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rcpdirect Iv
Unigestion Direct Iii Scs-Sicav-Raif - Global
Matador Secondary Private Equity AG
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,30€ an Gewinn erzielt, also +0,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +278,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Porta Equity ELTIF beträgt seit dem 12.5.2025 0,37% (entspricht 0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,37% | +0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Porta Equity ELTIF
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Porta Equity ELTIF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Partners Group Global Value SICAV | 3,26% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 31.10.21 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,50% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 28.02.07 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,95% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 31.03.25 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,78% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 31.12.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,95% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 31.05.07 |
| Partners Group Global Value SICAV | 3,28% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 29.03.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,78% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 29.03.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,25% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 01.12.18 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,78% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 30.01.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,50% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 31.01.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Porta Equity ELTIF?
Welche Kosten fallen beim Porta Equity ELTIF an?
Schüttet der Porta Equity ELTIF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Porta Equity ELTIF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!