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Tikehau European Sovereignty Fund
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TER
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1,34%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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17,79 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tikehau European Sovereignty Fund wurde am 29. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Ex UK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe Ex UK
Gesamtkosten (TER)
1,34%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,27 Mio. €
Auflagedatum
29. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Marc Delfieux, Christian De Roualle, Arnaud d'Aligny
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
IT
Italien
DK
Dänemark
US
Vereinigte Staaten
FI
Finnland
NO
Norwegen
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tikehau European Sovereignty Fund enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Tikehau European Sovereignty Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tikehau European Sovereignty Fund machen 34,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ASML Holding NV
SAP SE
Rheinmetall AG
Air Liquide SA
Airbus SE
Safran SA
Deutsche Boerse AG
Amadeus IT Group SA
Qiagen NV
Vinci SA
Branchen
Der Tikehau European Sovereignty Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Tikehau European Sovereignty Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Tikehau European Sovereignty Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 195,00€ an Gewinn erzielt, also +19,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Tikehau European Sovereignty Fund beträgt seit dem 29.12.2023 19,50% (entspricht 9,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +16,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,82% | +9,82% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,50% | +9,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tikehau European Sovereignty Fund
Volatilität
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15,93%
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10 Jahre
max. Drawdown
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-13,23%
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Sharpe Ratio
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0,75
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Tikehau European Sovereignty Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
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YTD
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| Fidelity Funds - European Growth Fund | 1,89% | Thesaurierend | 7,6 Mrd. € | 02.05.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tikehau European Sovereignty Fund?
Welche Kosten fallen beim Tikehau European Sovereignty Fund an?
Schüttet der Tikehau European Sovereignty Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tikehau European Sovereignty Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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