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DNCA Invest Convertibles
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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615,91 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Convertibles wurde am 1. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 615,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
615,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
330,16 €
Auflagedatum
1. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Igor De Maack, Jean-Charles Mériaux, Philippe Champigneulle, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest Convertibles weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
CN
China
IE
Irland
KR
Südkorea
TW
Taiwan
CH
Schweiz
JP
Japan
CA
Kanada
BE
Belgien
SE
Schweden
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Convertibles enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
96
19
12
65
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Convertibles machen 35,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rag-Stiftung 2.25%
LEG Properties BV 1%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%
Schneider Electric SE 1.97%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%
Vinci SA 0.7%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%
TUI AG 1.95%
QIAGEN NV 2.5%
MTU Aero Engines AG 0.05%
Branchen
Der DNCA Invest Convertibles investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,86%Aktuelle Rendite
1,49%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 85,90€ an Gewinn erzielt, also +8,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Invest Convertibles beträgt seit dem 1.8.2024 8,59% (entspricht 8,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,70% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,59% | +8,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Convertibles
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Convertibles | 1,10% | Thesaurierend | 616 Mio. € | 12.09.24 |
| DNCA Invest Convertibles | 1,90% | Thesaurierend | 616 Mio. € | 25.05.10 |
| DNCA Invest Convertibles | 1,55% | Thesaurierend | 616 Mio. € | 01.08.24 |
| DNCA Invest Convertibles | 1,70% | Thesaurierend | 616 Mio. € | 17.12.08 |
| DNCA Invest Convertibles | 1,90% | Thesaurierend | 616 Mio. € | 19.02.13 |
| DNCA Invest Convertibles | 0,93% | Ausschüttend | 616 Mio. € | 12.09.24 |
| DNCA Invest Convertibles | 1,10% | Thesaurierend | 616 Mio. € | 10.10.17 |
| CamGestion Convertibles Europe | 1,25% | Ausschüttend | 512 Mio. € | 22.12.97 |
| CamGestion Convertibles Europe | 0,65% | Ausschüttend | 512 Mio. € | 30.01.18 |
| CamGestion Convertibles Europe | 0,45% | Ausschüttend | 512 Mio. € | 20.04.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Convertibles?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Convertibles an?
Schüttet der DNCA Invest Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Convertibles?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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