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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD)

ISIN
LU2741903889

WKN
A404WA

Mehr Infos
TER
?
0,04%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,36 Mio. €
Positionen
?
61
Auflage
?
20.03.2024

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) wurde am 20. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

907,67 €

Auflagedatum

20. März 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steven Magill, Kevin Barker, Philip Haigh, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.39812
58,40%

Vereinigtes Königreich

8.87826
8,88%

Schweiz

5.99244
5,99%

Deutschland

5.75043
5,75%

Frankreich

5.43553
5,44%

Japan

2.90517
2,91%

Spanien

2.45631
2,46%

Niederlande

1.74712
1,75%

Österreich

1.58113
1,58%

Portugal

1.57165
1,57%

Regionen

Amerika
58.39812
58,40%
Europa
33.41287
33,41%
Asien
2.90517
2,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) enthalten:
USD
US Dollar
58.39812
58,40%
EUR
Euro
18.54217
18,54%
GBP
Pfund Sterling
8.87826
8,88%
CHF
Schweizer Franken
5.99244
5,99%
JPY
Japanischer Yen
2.90517
2,91%

Diversifikation

Wie breit der UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.12905
31,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) machen 31,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bristol-Myers Squibb Co Icon
Bristol-Myers Squibb Co
4.57818
4,58%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
4.15485
4,15%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
4.10646
4,11%
TotalEnergies SE Icon
TotalEnergies SE
3.17169
3,17%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.79637
2,80%
Centene Corp Icon
Centene Corp
2.55112
2,55%
The Kraft Heinz Co Icon
The Kraft Heinz Co
2.52444
2,52%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Icon
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
2.45631
2,46%
Labcorp Holdings Inc
2.43015
2,43%
3i Group Ord Icon
3i Group Ord
2.35948
2,36%

Branchen

Der UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.98023
11,98%
Öl & Gas
8.49434
8,49%
Pharmaunternehmen
8.34866
8,35%
Halbleiter
7.24791
7,25%
Fahrzeuge & Komponenten
6.26869
6,27%
Software
6.02554
6,03%
Zykl. Konsumgüter
5.74719
5,75%
Interaktive Medien
4.15485
4,15%
Verpackte Konsumgüter
4.07501
4,08%
Metalle & Bergbau
3.92654
3,93%
Kleidung & Accessoires
2.93115
2,93%
Krankenversicherungen
2.55112
2,55%
Med. Diagnostik & Forschung
2.43015
2,43%
Versicherungen
2.13345
2,13%
Telekommunikation
2.11913
2,12%
Hardware
2.04062
2,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.85815
1,86%
Medien
1.84122
1,84%
Medizinprodukte & Geräte
1.74712
1,75%
Schwere Maschinen
1.65028
1,65%
Chemikalien
1.59399
1,59%
Vermögensverwaltung
1.54319
1,54%
Bauwesen
1.31398
1,31%
Basiskonsumgüter
1.28921
1,29%
Haushaltsprodukte
0.87556
0,88%
Biotechnologie
0.52889
0,53%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 192,40€ an Gewinn erzielt, also +19,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +526,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) beträgt seit dem 7.4.2025 18,30% (entspricht 18,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,57%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+13,67%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+18,30%+18,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) um maximal
-1,06%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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