RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund?

Den RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund kannst du unter der ISIN LU2741925775 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund an?

Der RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,14%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,14% abgezogen.

Q: Schüttet der RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund Dividenden aus?

Der RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund?

Der RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund hat ein Fondsvolumen von 13,19 Mio. €.

ISIN

LU2741925775

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,14%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,19 Mio. €

Positionen

Auflage

07.02.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund wurde am 7. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 1000 TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,14%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,48 €

Auflagedatum

7. Februar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Habib Subjally

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

97.72009

97,72%

Schweiz

1.36593

1,37%

Regionen

Amerika

97.72009

97,72%

Europa

1.36593

1,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund enthalten:

USD

US Dollar

97.72009

97,72%

CHF

Schweizer Franken

1.36593

1,37%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

48.38406

48,38%

Anzahl Positionen36

Aktienpositionen33

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund machen 48,38% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

NVIDIA Corp

7.96069

7,96%

Microsoft Corp

7.04711

7,05%

Amazon.com Inc

6.63267

6,63%

Broadcom Inc

4.97837

4,98%

JPMorgan Chase & Co

4.06818

4,07%

The Home Depot Inc

3.97443

3,97%

GE Aerospace

3.73089

3,73%

AutoZone Inc

3.37635

3,38%

Intuit Inc

3.32111

3,32%

Blackstone Inc

3.29426

3,29%

Branchen

Der RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

13.15478

13,15%

Halbleiter

12.93906

12,94%

Zykl. Konsumgüter

10.6071

10,61%

Vermögensverwaltung

6.17968

6,18%

Pharmaunternehmen

5.36133

5,36%

Kapitalmärkte

5.09075

5,09%

Medien

4.5186

4,52%

Banken

4.06818

4,07%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

3.73089

3,73%

Fahrzeuge & Komponenten

3.37635

3,38%

Verpackte Konsumgüter

3.28978

3,29%

REITs

2.95999

2,96%

Öl & Gas

2.80192

2,80%

Medizinischer Vertrieb

2.73328

2,73%

Med. Diagnostik & Forschung

2.45984

2,46%

Telekommunikation

2.41988

2,42%

Baustoffe

2.29037

2,29%

Chemikalien

2.06904

2,07%

Industrieprodukte

1.92863

1,93%

Abfallwirtschaft

1.53686

1,54%

Krankenversicherungen

1.48267

1,48%

Kreditdienstleistungen

1.43574

1,44%

Versicherungen

1.36593

1,37%

Behälter & Verpackungen

1.28537

1,29%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 29,10£ an Gewinn erzielt, also +2,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +711,63%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,91% (entspricht 2,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+2,91%	+2,91%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)	0,30%	Physisch	Thesaurierend	20 Mrd. €	26.01.10
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	0,36%	Physisch	Thesaurierend	20 Mrd. €	10.09.18
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF GBP Hedged	0,35%	Physisch	Thesaurierend	14 Mrd. €	17.10.17
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist	0,30%	Physisch	Ausschüttend	14 Mrd. €	02.12.02
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,30%	Physisch	Thesaurierend	14 Mrd. €	24.09.18
Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged	0,35%	Physisch	Thesaurierend	14 Mrd. €	17.10.17
Findlay Park American Fund ICAV	0,84%		Ausschüttend	8,7 Mrd. €	04.08.20
Findlay Park American Fund ICAV	0,84%		Ausschüttend	8,7 Mrd. €	09.03.04
Findlay Park American Fund ICAV	0,84%		Ausschüttend	8,7 Mrd. €	09.03.98
Findlay Park American Fund ICAV	0,84%		Ausschüttend	8,7 Mrd. €	11.05.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund?

Welche Kosten fallen beim RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund an?

Schüttet der RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund?

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