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Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund
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TER
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0,92%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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308,44 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund wurde am 10. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 308,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
308,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,02 €
Auflagedatum
10. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
K.C. Lee, Polly Kwan, Jochen Breuer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
HK
Hongkong
CN
China
KR
Südkorea
TW
Taiwan
IN
Indien
SG
Singapur
ID
Indonesien
TH
Thailand
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
FR
Frankreich
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
222
49
4
169
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund machen 34,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
AIA Group Ltd
Embassy Office Parks REIT
HKT Trust and HKT Ltd
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd
DFI Retail Group Holdings Ltd
Dyno Nobel Ltd
Evolution Mining Ltd
Singapore Exchange Ltd
Branchen
Der Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 115,00€ an Gewinn erzielt, also +11,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund beträgt seit dem 10.1.2024 15,47% (entspricht 15,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,25% | +6,25% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,47% | +15,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15€ | 2,79% |
| 2024 | 0,23€ | 2,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund
Volatilität
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12,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,76%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,67
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-15,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund?
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