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UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II
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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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677,89 Mio. €
Positionen
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164
Auflage
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26.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II wurde am 26. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 677,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
1,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
677,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
285,07 Mio. €
Auflagedatum
26. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander Barth, Oleksii Rakov, Vincent Ehlers, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
CZ
Tschechien
AU
Australien
SE
Schweden
PL
Polen
NL
Niederlande
FI
Finnland
HU
Ungarn
DK
Dänemark
AT
Österreich
IE
Irland
CH
Schweiz
BE
Belgien
IL
Israel
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
164
0
163
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II machen 13,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MOL Hungarian Oil & Gas PLC 1.5%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.475%
Energa Finance Ab 2.125%
Discovery Communications, LLC 1.9%
Deutsche Bank AG 1.625%
Ford Motor Credit Company LLC 4.867%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5%
Axa Logistics Europe Master SCA 0.375%
Czech Gas Networks Investments S.a r.l. 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,36%Aktuelle Rendite
2,52%Durchschnittlicher Kupon
2,51%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 34,50€ an Gewinn erzielt, also +3,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II beträgt seit dem 26.2.2024 5,08% (entspricht 5,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,62% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,00% | +5,00% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,08% | +5,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,61€ | 1,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II
Volatilität
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2,11%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,59%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,50
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 18.11.2024.
-1,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II?
Welche Kosten fallen beim UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II an?
Schüttet der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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