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UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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666,73 Mio. €
Positionen
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157
Auflage
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26.02.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II wurde am 26. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 666,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
1,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
666,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
279,41 Mio. €
Auflagedatum
26. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alexander Barth, Oleksii Rakov, Vincent Ehlers, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CZ
Tschechien
ES
Spanien
AU
Australien
SE
Schweden
CH
Schweiz
AT
Österreich
FI
Finnland
HU
Ungarn
DK
Dänemark
PL
Polen
IE
Irland
BE
Belgien
IL
Israel
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
157
0
154
3
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,69%Durchschnittlicher Kupon
2,48%Aktuelle Rendite
2,41%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,80€ an Gewinn erzielt, also +3,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II beträgt seit dem 26.2.2024 6,79% (entspricht 3,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,93% | +2,93% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,79% | +3,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,81€ | 1,76% |
| 2024 | 1,61€ | 1,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II
Volatilität
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0,60%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,86
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 20.10.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 0,94% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II?
Welche Kosten fallen beim UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II an?
Schüttet der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II?
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