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Fidelity Funds - Asian Bond Fund
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TER
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2,02%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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698,45 Mio. €
Positionen
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483
Auflage
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07.02.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Asian Bond Fund wurde am 7. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 698,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Asian Dollar IG TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Asian Dollar IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,02%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
698,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,57 €
Auflagedatum
7. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Anthony Collins, Eric Yung Wong, Morgan Lau, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Asian Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
IN
Indien
SG
Singapur
PH
Philippinen
MY
Malaysia
JP
Japan
MO
Macao
TH
Thailand
DE
Deutschland
CH
Schweiz
FR
Frankreich
AU
Australien
TW
Taiwan
NZ
Neuseeland
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
MN
Mongolei
VN
Vietnam
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
MNT
Tugrik
VND
Vietnamesischer Đồng
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
483
3
382
98
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asian Bond Fund machen 26,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
US Treasury Bond Future Dec 25
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%
Indonesia (Republic of) 6.75%
Majapahit Holding BV 7.875%
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.5%
Philippines (Republic Of) 3.95%
Indonesia (Republic of) 7.75%
Branchen
Der Fidelity Funds - Asian Bond Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,84%Durchschnittlicher Kupon
4,80%Aktuelle Rendite
4,78%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -50,44%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Asian Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,38% (entspricht -0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,38% | -0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Eastspring Investments - Asian Bond Fund | 1,30% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 01.08.12 |
| Eastspring Investments - Asian Bond Fund | 1,25% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 01.03.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Asian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Bond Fund?
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