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U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive

ISIN
LU2744863411
WKN
A40TAR

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,60%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
45,16 Mio. €
Positionen
?
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17
Auflage
?
Tooltip anzeigen
21.08.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive wurde am 21. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,35 Mio. €

Auflagedatum

21. August 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexandre Campana, Mathieu Ullmann

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

70.85372
70,85%
GB

Vereinigtes Königreich

2.2658199999999997
2,27%
CH

Schweiz

1.40717
1,41%
CA

Kanada

1.32988
1,33%
DE

Deutschland

1.3119399999999999
1,31%
JP

Japan

1.24267
1,24%
NL

Niederlande

0.81276
0,81%
FR

Frankreich

0.59042
0,59%
AU

Australien

0.36122
0,36%
DK

Dänemark

0.34850000000000003
0,35%
ES

Spanien

0.34365
0,34%
SE

Schweden

0.21801
0,22%
KY

Kaimaninseln

0.21273
0,21%
IT

Italien

0.1628
0,16%
IE

Irland

0.1572
0,16%
BE

Belgien

0.13205
0,13%
FI

Finnland

0.11352000000000001
0,11%
SG

Singapur

0.10249000000000001
0,10%
NO

Norwegen

0.09004
0,09%
HK

Hongkong

0.04227
0,04%
MO

Macao

0.02808
0,03%
MX

Mexiko

0.01516
0,02%
BR

Brasilien

0.01499
0,01%
AT

Österreich

0.01441
0,01%
CN

China

0.01243
0,01%
LU

Luxemburg

0.01223
0,01%
KR

Südkorea

0.01061
0,01%

Regionen

Amerika
72.43877999999998
72,44%
Europa
7.990379999999997
7,99%
Asien
1.46199
1,46%
Ozeanien
0.36122
0,36%
Afrika
0.00024
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive enthalten:
USD
US Dollar
70.85372
70,85%
EUR
Euro
3.65568
3,66%
GBP
Pfund Sterling
2.2658199999999997
2,27%
CHF
Schweizer Franken
1.40767
1,41%
CAD
Kanadischer Dollar
1.32988
1,33%
JPY
Japanischer Yen
1.24267
1,24%
AUD
Australischer Dollar
0.36122
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.34850000000000003
0,35%
SEK
Schwedische Krone
0.21801
0,22%
KYD
Kaiman-Dollar
0.21273
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.10249000000000001
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09004
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04227
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.02808
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01516
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.01499
0,01%
CNY
Renminbi Yuan
0.01243
0,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01061
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.56844999999998
83,57%
17
0
0
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive machen 83,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
12.73961
12,74%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist
12.70746
12,71%
PIMCO USD Short Mat ETF
12.67635
12,68%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
12.66803
12,67%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist
6.50071
6,50%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist
6.21682
6,22%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
5.3477
5,35%
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $Acc
5.3367
5,34%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
5.00607
5,01%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc
4.369
4,37%

Branchen

Der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.38834
3,39%
Halbleiter
3.21308
3,21%
Pharmaunternehmen
2.85458
2,85%
Interaktive Medien
2.85297
2,85%
Hardware
2.49328
2,49%
Verpackte Konsumgüter
1.30604
1,31%
Medien
1.15313
1,15%
Basiskonsumgüter
1.02711
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.9712
0,97%
Telekommunikation
0.90917
0,91%
Zykl. Konsumgüter
0.88394
0,88%
Kreditdienstleistungen
0.83809
0,84%
Krankenversicherungen
0.76913
0,77%
Versicherungen
0.56189
0,56%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.51271
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50136
0,50%
Öl & Gas
0.47796
0,48%
Industrieprodukte
0.36091
0,36%
Chemikalien
0.33575
0,34%
Regulierte Versorger
0.32517
0,33%
Banken
0.28043
0,28%
Vermögensverwaltung
0.25201
0,25%
Biotechnologie
0.24497
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.22856
0,23%
Tabakprodukte
0.20581
0,21%
Kapitalmärkte
0.204
0,20%
Unternehmensdienste
0.20309
0,20%
Fahrzeuge & Komponenten
0.17521
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16769
0,17%
Schwere Maschinen
0.15662
0,16%
Restaurants
0.15461
0,15%
REITs
0.15049
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.14716
0,15%
Transport
0.13063
0,13%
Bauwesen
0.12487
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11816
0,12%
Immobilien
0.11604
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11572
0,12%
Industrievertrieb
0.11411
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.0983
0,10%
Konglomerate
0.09111
0,09%
Metalle & Bergbau
0.08309
0,08%
Reisen & Freizeit
0.078
0,08%
Baustoffe
0.03808
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.0345
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.0195
0,02%
Private Dienstleistungen
0.0095
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00865
0,01%
Stahl
0.00649
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00392
0,00%
Landwirtschaft
0.00088
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00047
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,44%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive beträgt seit dem 21.8.2024 -0,32% (entspricht -0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,35%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,57%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,06%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,37%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
21.8.2024 - 13.5.2025
-0,32%-0,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive an?

Schüttet der U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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