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U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic

ISIN
LU2744868642
WKN
A40821
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TER
?
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0,99%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
60,13 Mio. €
Positionen
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17
Auflage
?
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04.03.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic wurde am 4. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

60,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,94 Mio. €

Auflagedatum

4. März 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexandre Campana, Mathieu Ullmann

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

79.44299
79,44%
CH

Schweiz

3.10531
3,11%
GB

Vereinigtes Königreich

2.22275
2,22%
DE

Deutschland

1.26169
1,26%
FR

Frankreich

1.03729
1,04%
NL

Niederlande

0.93142
0,93%
JP

Japan

0.73605
0,74%
CA

Kanada

0.68769
0,69%
ES

Spanien

0.49713
0,50%
DK

Dänemark

0.48856
0,49%
SE

Schweden

0.36786
0,37%
IT

Italien

0.32882
0,33%
AU

Australien

0.31733
0,32%
FI

Finnland

0.13761
0,14%
BE

Belgien

0.10396
0,10%
HK

Hongkong

0.0993
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.0913
0,09%
NO

Norwegen

0.08707
0,09%
IE

Irland

0.08495
0,08%
SG

Singapur

0.0618
0,06%
AT

Österreich

0.03187
0,03%
BR

Brasilien

0.03065
0,03%
CN

China

0.02354
0,02%
MO

Macao

0.01205
0,01%
PT

Portugal

0.01109
0,01%
IL

Israel

0.01081
0,01%

Regionen

Amerika
80.26444999999998
80,26%
Europa
10.711659999999998
10,71%
Asien
0.9551299999999998
0,96%
Ozeanien
0.31733
0,32%
Afrika
0.0001
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
79.44299
79,44%
EUR
Euro
4.43545
4,44%
CHF
Schweizer Franken
3.1064999999999996
3,11%
GBP
Pfund Sterling
2.22275
2,22%
JPY
Japanischer Yen
0.73605
0,74%
CAD
Kanadischer Dollar
0.68769
0,69%
DKK
Dänische Krone
0.48856
0,49%
SEK
Schwedische Krone
0.36786
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.31733
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0993
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0913
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.08707
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.0618
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.03065
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.02354
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01205
0,01%
ILS
Shekel
0.01081
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.01330000000002
80,01%
17
0
0
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic machen 80,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
12.61713
12,62%
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $Acc
12.59144
12,59%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc
10.30115
10,30%
iShares S&P 500 Health Care Sect ETF$Acc
9.02804
9,03%
SPDR® S&P® US Comm Svcs Sel Sect ETF
8.29224
8,29%
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C)
5.46768
5,47%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist
5.45403
5,45%
PIMCO USD Short Mat ETF
5.44067
5,44%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
5.4369
5,44%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
5.38402
5,38%

Branchen

Der U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.99087
7,99%
Halbleiter
7.57725
7,58%
Interaktive Medien
6.73418
6,73%
Pharmaunternehmen
6.73358
6,73%
Hardware
5.88001
5,88%
Verpackte Konsumgüter
3.08478
3,08%
Medien
2.72225
2,72%
Basiskonsumgüter
2.42557
2,43%
Medizinprodukte & Geräte
2.29021
2,29%
Telekommunikation
2.14646
2,15%
Zykl. Konsumgüter
2.08544
2,09%
Kreditdienstleistungen
1.97734
1,98%
Krankenversicherungen
1.81366
1,81%
Versicherungen
1.3263
1,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.21036
1,21%
Med. Diagnostik & Forschung
1.18229
1,18%
Öl & Gas
1.12766
1,13%
Industrieprodukte
0.85202
0,85%
Chemikalien
0.79239
0,79%
Regulierte Versorger
0.76716
0,77%
Banken
0.66203
0,66%
Vermögensverwaltung
0.59476
0,59%
Biotechnologie
0.57763
0,58%
Kleidung & Accessoires
0.53925
0,54%
Tabakprodukte
0.48612
0,49%
Kapitalmärkte
0.48133
0,48%
Unternehmensdienste
0.4792
0,48%
Fahrzeuge & Komponenten
0.41319
0,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.39565
0,40%
Schwere Maschinen
0.36952
0,37%
Restaurants
0.36476
0,36%
REITs
0.35506
0,36%
Hausbau & Bauwesen
0.34722
0,35%
Transport
0.30825
0,31%
Bauwesen
0.29474
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.27863
0,28%
Immobilien
0.27386
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.27283
0,27%
Industrievertrieb
0.26923
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.23208
0,23%
Konglomerate
0.21491
0,21%
Metalle & Bergbau
0.19603
0,20%
Reisen & Freizeit
0.18394
0,18%
Baustoffe
0.09003
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08138
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.04604
0,05%
Private Dienstleistungen
0.02243
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02041
0,02%
Stahl
0.0153
0,02%
Abfallwirtschaft
0.00925
0,01%
Landwirtschaft
0.00207
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00112
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 93,20$ an Gewinn erzielt, also +9,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,76%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic beträgt seit dem 4.3.2024 9,32% (entspricht 9,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,98%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,53%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,62%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,45%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+8,81%+8,81%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.3.2024 - 13.5.2025
+9,32%+9,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,29%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,20
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic um maximal
-11,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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First Eagle Amundi International Fund2,20%Thesaurierend6 Mrd. €15.01.14
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend6 Mrd. €01.03.13
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend6 Mrd. €19.08.09
First Eagle Amundi International Fund0,96%Thesaurierend6 Mrd. €19.01.23
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend6 Mrd. €03.01.14
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend6 Mrd. €09.06.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic an?

Schüttet der U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Systematic Quality Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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