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GP&G Fund Multistrategy

ISIN
LU2747044464

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,46%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
183,95 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
28.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GP&G Fund Multistrategy wurde am 28. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,95 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

183,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,36 Mio. €

Auflagedatum

28. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giorgio Castiglioni, Riccardo Alaimo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GP&G Fund Multistrategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.86597
29,87%

Italien

16.95313
16,95%

Deutschland

7.90682
7,91%

Frankreich

6.239719999999999
6,24%

China

3.7717
3,77%

Spanien

3.0936
3,09%

Vereinigtes Königreich

2.78947
2,79%

Niederlande

2.00601
2,01%

Japan

1.88683
1,89%

Schweiz

1.52102
1,52%

Kanada

1.36107
1,36%

Griechenland

0.61158
0,61%

Australien

0.58359
0,58%

Portugal

0.5303599999999999
0,53%

Taiwan

0.51988
0,52%

Schweden

0.49172000000000005
0,49%

Indien

0.47308
0,47%

Dänemark

0.42866000000000004
0,43%

Irland

0.32484
0,32%

Finnland

0.31588
0,32%

Südkorea

0.27723
0,28%

Brasilien

0.27593
0,28%

Belgien

0.27425
0,27%

Österreich

0.24248
0,24%

Tschechien

0.20793
0,21%

Singapur

0.20122
0,20%

Polen

0.19695
0,20%

Hongkong

0.17727
0,18%

Ungarn

0.16141
0,16%

Rumänien

0.16071
0,16%

Saudi-Arabien

0.1068
0,11%

Mexiko

0.10176
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08005
0,08%

Südafrika

0.07793
0,08%

Norwegen

0.07262
0,07%

Israel

0.06011
0,06%

Slowakei

0.05969
0,06%

Neuseeland

0.05256
0,05%

Malaysia

0.0441
0,04%

Thailand

0.03974
0,04%

Indonesien

0.03698
0,04%

Ägypten

0.03635
0,04%

Slowenien

0.03553
0,04%

Litauen

0.03382
0,03%

Island

0.02624
0,03%

Estland

0.02477
0,02%

Katar

0.02413
0,02%

Kuwait

0.02226
0,02%

Türkei

0.02056
0,02%

Chile

0.01968
0,02%

Luxemburg

0.019629999999999998
0,02%

Kroatien

0.01333
0,01%

Philippinen

0.01226
0,01%

Regionen

Europa
44.74542000000001
44,75%
Amerika
31.63323
31,63%
Asien
7.7612
7,76%
Ozeanien
0.6361500000000001
0,64%
Afrika
0.11427999999999999
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP&G Fund Multistrategy enthalten:
EUR
Euro
38.672109999999996
38,67%
USD
US Dollar
29.87003
29,87%
CNY
Renminbi Yuan
3.7717
3,77%
GBP
Pfund Sterling
2.78947
2,79%
JPY
Japanischer Yen
1.88683
1,89%
CHF
Schweizer Franken
1.52102
1,52%
CAD
Kanadischer Dollar
1.36107
1,36%
AUD
Australischer Dollar
0.58359
0,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.51988
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.49172000000000005
0,49%
INR
Indische Rupie
0.47308
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.42866000000000004
0,43%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27723
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.27593
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.20793
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.20122
0,20%
PLN
Złoty
0.19695
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17727
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.16141
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.16071
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.1068
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10176
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.08005
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07793
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07262
0,07%
ILS
Shekel
0.06011
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05256
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0441
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03974
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03698
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03635
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.02624
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02413
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02226
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02056
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01968
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01333
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01226
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GP&G Fund Multistrategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.077850000000005
61,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GP&G Fund Multistrategy machen 61,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS FS MSCI ACWI SF EURH A acc ETF
11.19039
11,19%
WisdomTree Physical Gold
6.95275
6,95%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc
5.97715
5,98%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD
5.85236
5,85%
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc
5.49188
5,49%
Italy (Republic Of) 4.11%
5.40333
5,40%
Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF $Dis
5.09374
5,09%
Generali IS Euro Bond BX
5.04644
5,05%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc
5.03862
5,04%
Italy (Republic Of) 0%
5.03119
5,03%

Branchen

Der GP&G Fund Multistrategy investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.59382
4,59%
Software
4.40596
4,41%
Halbleiter
3.66341
3,66%
Zykl. Konsumgüter
3.45772
3,46%
Interaktive Medien
3.12786
3,13%
Hardware
2.68587
2,69%
Öl & Gas
2.4603
2,46%
Pharmaunternehmen
2.42705
2,43%
Industrieprodukte
2.26689
2,27%
Regulierte Versorger
2.21872
2,22%
Versicherungen
2.17171
2,17%
Fahrzeuge & Komponenten
1.43314
1,43%
Verpackte Konsumgüter
1.08846
1,09%
Telekommunikation
0.99573
1,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.9606
0,96%
Bauwesen
0.91995
0,92%
Kapitalmärkte
0.9115
0,91%
Medizinprodukte & Geräte
0.87959
0,88%
Kreditdienstleistungen
0.82213
0,82%
Basiskonsumgüter
0.73201
0,73%
REITs
0.65202
0,65%
Chemikalien
0.63974
0,64%
Transport
0.62478
0,62%
Vermögensverwaltung
0.52911
0,53%
Reisen & Freizeit
0.52333
0,52%
Krankenversicherungen
0.47773
0,48%
Medien
0.47209
0,47%
Konglomerate
0.43946
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.40747
0,41%
Unternehmensdienste
0.40553
0,41%
Metalle & Bergbau
0.38998
0,39%
Restaurants
0.36293
0,36%
Abfallwirtschaft
0.33853
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32237
0,32%
Immobilien
0.31434
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.29232
0,29%
Schwere Maschinen
0.28413
0,28%
Biotechnologie
0.26744
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.24868
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.19881
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.19079
0,19%
Tabakprodukte
0.17921
0,18%
Baustoffe
0.15247
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.11229
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09217
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08364
0,08%
Stahl
0.07681
0,08%
Industrievertrieb
0.07428
0,07%
Bildung
0.06664
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06596
0,07%
Landwirtschaft
0.05886
0,06%
Haushaltsprodukte
0.02772
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02726
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02661
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02015
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 35,50€ an Gewinn erzielt, also +3,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +95,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GP&G Fund Multistrategy beträgt seit dem 7.4.2025 4,29% (entspricht 4,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+1,57%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 25.4.2025
+4,29%+4,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP&G Fund Multistrategy
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GP&G Fund Multistrategy?

Welche Kosten fallen beim GP&G Fund Multistrategy an?

Schüttet der GP&G Fund Multistrategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP&G Fund Multistrategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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