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GP&G Fund Multistrategy

ISIN
LU2747044464

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,46%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
181,83 Mio. €
Positionen
?
32
Auflage
?
28.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GP&G Fund Multistrategy wurde am 28. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,83 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

181,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,32 Mio. €

Auflagedatum

28. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giorgio Castiglioni, Riccardo Alaimo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GP&G Fund Multistrategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

23.8073
23,81%

Italien

20.272170000000003
20,27%

Frankreich

6.74104
6,74%

Deutschland

6.2738700000000005
6,27%

China

3.91127
3,91%

Spanien

3.60574
3,61%

Vereinigtes Königreich

3.56365
3,56%

Schweiz

3.23506
3,24%

Niederlande

2.11247
2,11%

Japan

2.06325
2,06%

Kanada

1.17059
1,17%

Griechenland

0.6637
0,66%

Schweden

0.64127
0,64%

Australien

0.5122800000000001
0,51%

Portugal

0.46496
0,46%

Taiwan

0.44994
0,45%

Irland

0.394
0,39%

Indien

0.38704
0,39%

Dänemark

0.38372
0,38%

Belgien

0.3227
0,32%

Finnland

0.29716
0,30%

Österreich

0.28409
0,28%

Singapur

0.27486
0,27%

Südkorea

0.26
0,26%

Brasilien

0.23204
0,23%

Rumänien

0.2228
0,22%

Hongkong

0.20645
0,21%

Tschechien

0.20542
0,21%

Polen

0.17241
0,17%

Ungarn

0.1597
0,16%

Mexiko

0.11801
0,12%

Norwegen

0.11743
0,12%

Saudi-Arabien

0.11231
0,11%

Südafrika

0.08372
0,08%

Neuseeland

0.07264
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05968
0,06%

Israel

0.056870000000000004
0,06%

Malaysia

0.04662
0,05%

Estland

0.04607
0,05%

Slowakei

0.04577
0,05%

Thailand

0.03904
0,04%

Indonesien

0.03557
0,04%

Ägypten

0.03547
0,04%

Slowenien

0.03525
0,04%

Litauen

0.0348
0,03%

Katar

0.02526
0,03%

Island

0.02487
0,02%

Kuwait

0.02423
0,02%

Luxemburg

0.022189999999999998
0,02%

Türkei

0.01993
0,02%

Chile

0.01884
0,02%

Philippinen

0.01342
0,01%

Kroatien

0.0133
0,01%

Regionen

Europa
50.36164999999999
50,36%
Amerika
25.353900000000003
25,35%
Asien
7.9924599999999995
7,99%
Ozeanien
0.5849200000000001
0,58%
Afrika
0.11919
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP&G Fund Multistrategy enthalten:
EUR
Euro
41.61597999999999
41,62%
USD
US Dollar
23.809530000000002
23,81%
CNY
Renminbi Yuan
3.91127
3,91%
GBP
Pfund Sterling
3.56365
3,56%
CHF
Schweizer Franken
3.23506
3,24%
JPY
Japanischer Yen
2.06325
2,06%
CAD
Kanadischer Dollar
1.17059
1,17%
SEK
Schwedische Krone
0.64127
0,64%
AUD
Australischer Dollar
0.5122800000000001
0,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.44994
0,45%
INR
Indische Rupie
0.38704
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.38372
0,38%
SGD
Singapur-Dollar
0.27486
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.23204
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.2228
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20645
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.20542
0,21%
PLN
Złoty
0.17241
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.1597
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11801
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11743
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11231
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08372
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07264
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05968
0,06%
ILS
Shekel
0.056870000000000004
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04662
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.03904
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03557
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03547
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.02526
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02487
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02423
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01993
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01884
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01342
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.0133
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GP&G Fund Multistrategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.95042000000001
61,95%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GP&G Fund Multistrategy machen 61,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS FS MSCI ACWI SF EURH A acc ETF
12.65185
12,65%
WisdomTree Physical Gold
7.59905
7,60%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD
5.62906
5,63%
Italy (Republic Of) 4.11%
5.61757
5,62%
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc
5.47897
5,48%
Italy (Republic Of) 0%
5.22815
5,23%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc
5.22122
5,22%
Generali IS Euro Bond BX
5.15252
5,15%
Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF $Dis
5.05975
5,06%
Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc
4.31228
4,31%

Branchen

Der GP&G Fund Multistrategy investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.67123
5,67%
Software
3.52544
3,53%
Zykl. Konsumgüter
2.98679
2,99%
Versicherungen
2.93756
2,94%
Pharmaunternehmen
2.77386
2,77%
Halbleiter
2.68782
2,69%
Interaktive Medien
2.37849
2,38%
Hardware
2.26491
2,26%
Regulierte Versorger
2.24583
2,25%
Öl & Gas
2.2218
2,22%
Industrieprodukte
1.86906
1,87%
Verpackte Konsumgüter
1.49802
1,50%
Fahrzeuge & Komponenten
1.32832
1,33%
Telekommunikation
1.27277
1,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.95462
0,95%
Medizinprodukte & Geräte
0.81196
0,81%
Kapitalmärkte
0.79158
0,79%
Bauwesen
0.76626
0,77%
Basiskonsumgüter
0.67349
0,67%
Chemikalien
0.65501
0,66%
Kreditdienstleistungen
0.63581
0,64%
Transport
0.55656
0,56%
Vermögensverwaltung
0.55395
0,55%
REITs
0.47871
0,48%
Metalle & Bergbau
0.4323
0,43%
Konglomerate
0.42551
0,43%
Abfallwirtschaft
0.42467
0,42%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41222
0,41%
Reisen & Freizeit
0.4028
0,40%
Unternehmensdienste
0.39502
0,40%
Restaurants
0.36333
0,36%
Krankenversicherungen
0.34916
0,35%
Medien
0.31839
0,32%
Immobilien
0.31523
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.29025
0,29%
Biotechnologie
0.28529
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.257
0,26%
Schwere Maschinen
0.23464
0,23%
Baustoffe
0.21119
0,21%
Tabakprodukte
0.207
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.19503
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.17191
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.16309
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.16137
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.07542
0,08%
Stahl
0.07118
0,07%
Bildung
0.06766
0,07%
Industrievertrieb
0.05856
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05299
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.0493
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04192
0,04%
Landwirtschaft
0.0382
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02661
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02573
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01835
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 63,20€ an Gewinn erzielt, also +6,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +89,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GP&G Fund Multistrategy beträgt seit dem 7.4.2025 7,09% (entspricht 7,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,47%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,71%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+7,09%+7,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP&G Fund Multistrategy
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GP&G Fund Multistrategy?

Welche Kosten fallen beim GP&G Fund Multistrategy an?

Schüttet der GP&G Fund Multistrategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP&G Fund Multistrategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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