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TER
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GP&G Fund Valore
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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128,97 Mio. €
Positionen
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71
Auflage
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28.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der GP&G Fund Valore wurde am 28. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,97 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
128,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giorgio Castiglioni
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GP&G Fund Valore weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
CN
China
CH
Schweiz
SE
Schweden
FI
Finnland
BE
Belgien
DK
Dänemark
CA
Kanada
GR
Griechenland
IE
Irland
JP
Japan
MX
Mexiko
AU
Australien
AT
Österreich
NO
Norwegen
PT
Portugal
RO
Rumänien
BR
Brasilien
HU
Ungarn
PL
Polen
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
LU
Luxemburg
CL
Chile
IS
Island
KR
Südkorea
EE
Estland
SI
Slowenien
JM
Jamaika
TW
Taiwan
IL
Israel
IN
Indien
LT
Litauen
HR
Kroatien
KY
Kaimaninseln
ZA
Südafrika
MT
Malta
HK
Hongkong
LV
Lettland
TH
Thailand
EG
Ägypten
UA
Ukraine
SK
Slowakei
NG
Nigeria
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP&G Fund Valore enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
JMD
Jamaika-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ILS
Shekel
INR
Indische Rupie
HRK
Kroatische Kuna
KYD
Kaiman-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
EGP
Ägyptisches Pfund
UAH
Hrywnja
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GP&G Fund Valore diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
71
34
8
29
Branchen
Der GP&G Fund Valore investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GP&G Fund Valore in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 118,50€ an Gewinn erzielt, also +11,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GP&G Fund Valore beträgt seit dem 28.5.2024 11,65% (entspricht 11,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,72% | +6,72% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,65% | +11,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP&G Fund Valore
Volatilität
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3,30%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,13
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GP&G Fund Valore?
Welche Kosten fallen beim GP&G Fund Valore an?
Schüttet der GP&G Fund Valore Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP&G Fund Valore?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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