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TER
1,95%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
7,81 Mrd. €
Positionen
360
Auflage
31.03.2025
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Partners Group Global Value SICAV wurde am 31. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,81 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
7,81 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
169,74 €
Auflagedatum
31. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Partners Group Global Value SICAV weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Partners Group Global Value SICAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
360
9
9
342
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Partners Group Global Value SICAV machen 26,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216
Partners Group Client Access 13, L.P.
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906
Cpa Global Pga 946
Allied Universal
Partners Group Client Access 24, L.P.
Partners Group Client Access 16, L.P.
Vermaat
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Global Value SICAV | 2,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 28.02.07 |
| Partners Group Global Value SICAV | 3,26% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 31.10.21 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,77% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 29.03.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,25% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 01.12.18 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 30.01.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 3,28% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 29.03.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,78% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 28.02.14 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 31.01.19 |
| Partners Group Global Value SICAV | 2,78% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 30.01.15 |
| Partners Group Global Value SICAV | 1,95% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 31.01.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Partners Group Global Value SICAV?
Welche Kosten fallen beim Partners Group Global Value SICAV an?
Schüttet der Partners Group Global Value SICAV Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Partners Group Global Value SICAV?
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