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Exane Funds 1 Exane Ceres Fund
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TER
1,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
187,48 Mio. €
Positionen
51
Auflage
06.03.2024
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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6M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exane Funds 1 Exane Ceres Fund wurde am 6. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 187,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short Term RateMSCI Europe NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euro Short Term RateMSCI Europe NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
187,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,8 €
Auflagedatum
6. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles-Henri Nême, Pierre Bernardin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exane Funds 1 Exane Ceres Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Italien
Schweden
Schweiz
Irland
Portugal
Spanien
Dänemark
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exane Funds 1 Exane Ceres Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Exane Funds 1 Exane Ceres Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exane Funds 1 Exane Ceres Fund machen 43,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Publicis Groupe SA
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
Siemens AG
Compagnie de Saint-Gobain SA
Safran SA
RELX PLC
Vinci SA
Edenred SE
Schneider Electric SE
Ryanair Holdings PLC
Branchen
Der Exane Funds 1 Exane Ceres Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Exane Funds 1 Exane Ceres Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 60,10€ an Gewinn erzielt, also +6,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,24%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Exane Funds 1 Exane Ceres Fund beträgt seit dem 6.3.2024 6,01% (entspricht 6,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,63% | - |
| 1 Monat | -1,61% | - |
| 3 Monate | +2,35% | - |
| 6 Monate | +6,22% | - |
| 1 Jahr | +6,75% | +6,75% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,01% | +6,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exane Funds 1 Exane Ceres Fund
Volatilität
6,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,21%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,03
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exane Funds 1 Exane Ceres Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-6,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exane Funds 1 Exane Ceres Fund?
Welche Kosten fallen beim Exane Funds 1 Exane Ceres Fund an?
Schüttet der Exane Funds 1 Exane Ceres Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exane Funds 1 Exane Ceres Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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