Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income?

Den Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income kannst du unter der ISIN LU2750333168 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income an?

Der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,20%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,20% abgezogen.

Q: Schüttet der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income Dividenden aus?

Der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income?

Der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income hat ein Fondsvolumen von 86,95 Mio. €.

ISIN

LU2750333168

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

86,95 Mio. €

Positionen

140

Auflage

12.04.2024

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income wurde am 12. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+1%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR+1%

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

86,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

12. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

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Weltkarte

Länder

China

3.01846

3,02%

Indien

2.55053

2,55%

Indonesien

2.12981

2,13%

Macao

1.74087

1,74%

Vereinigtes Königreich

1.5643699999999998

1,56%

Thailand

1.4825

1,48%

Japan

1.46706

1,47%

Türkei

0.89152

0,89%

Philippinen

0.74369

0,74%

Hongkong

0.67552

0,68%

Frankreich

0.49606

0,50%

Vereinigte Arabische Emirate

0.49388

0,49%

Vereinigte Staaten

0.46274000000000004

0,46%

Singapur

0.38412

0,38%

Schweiz

0.2586

0,26%

Australien

0.25576

0,26%

Katar

0.24828

0,25%

Saudi-Arabien

0.24688

0,25%

Kuwait

0.24504

0,25%

Mongolei

0.19479

0,19%

Regionen

Asien

16.512949999999996

16,51%

Europa

2.3190299999999997

2,32%

Amerika

0.46274000000000004

0,46%

Ozeanien

0.25576

0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

3.01846

3,02%

INR

Indische Rupie

2.55053

2,55%

IDR

Indonesische Rupiah

2.12981

2,13%

MOP

Macau-Pataca

1.74087

1,74%

GBP

Pfund Sterling

1.5643699999999998

1,56%

THB

Thailändischer Baht

1.4825

1,48%

JPY

Japanischer Yen

1.46706

1,47%

TRY

Türkische Lira

0.89152

0,89%

PHP

Philippinischer Peso

0.74369

0,74%

HKD

Hongkong-Dollar

0.67552

0,68%

EUR

Euro

0.49606

0,50%

AED

Arabischer Dirham

0.49388

0,49%

USD

US Dollar

0.46274000000000004

0,46%

SGD

Singapur-Dollar

0.38412

0,38%

CHF

Schweizer Franken

0.2586

0,26%

AUD

Australischer Dollar

0.25576

0,26%

QAR

Katar-Riyal

0.24828

0,25%

SAR

Saudi-Riyal

0.24688

0,25%

KWD

Kuwait-Dinar

0.24504

0,25%

MNT

Tugrik

0.19479

0,19%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

75.87210999999999

75,87%

Anzahl Positionen140

Aktienpositionen2

Anleihenpositionen63

Cash und sonstige Positionen75

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income machen 75,87% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

9.77436

9,77%

Singapore (Republic of) 0%

9.0946

9,09%

Singapore (Republic of) 0%

9.09079

9,09%

United States Treasury Bills 0%

7.81314

7,81%

United States Treasury Bills 0%

7.80075

7,80%

Singapore (Republic of) 0%

7.66133

7,66%

Singapore (Republic of) 0%

7.5822

7,58%

United States Treasury Bills 0%

6.72266

6,72%

United States Treasury Bills 0%

6.63587

6,64%

United States Treasury Bills 0%

3.69641

3,70%

Branchen

Der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

0.40259

0,40%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 1,30$ an Gewinn erzielt, also +0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,65%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,13% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,13%	+0,13%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
LGT Multi-Alternatives Sub-Fund	2,73%	Thesaurierend	1,9 Mrd. €	01.04.21
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,20%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	19.01.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,75%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	09.10.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,03%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	11.06.18
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,15%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	13.11.15
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,80%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	11.10.22
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,90%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	11.10.22
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,01%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	24.09.18
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,85%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	11.10.22
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,03%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	09.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income an?

Schüttet der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income an?

Schüttet der Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Funds - Global Macro Fixed Income?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
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