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Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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18,13 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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21.02.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund wurde am 21. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Real Assets Equity TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Real Assets Equity TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
436,87 €
Auflagedatum
21. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Cowen, Ping-Ying Wang, Paul S. Curbo, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
SG
Singapur
AU
Australien
ES
Spanien
DE
Deutschland
HK
Hongkong
BE
Belgien
CN
China
IE
Irland
IT
Italien
FI
Finnland
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
87
0
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund machen 29,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prologis Inc
Enbridge Inc
ONEOK Inc
National Grid PLC
Cheniere Energy Inc
Welltower Inc
Targa Resources Corp
American Tower Corp
Equinix Inc
Pembina Pipeline Corp
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 146,00€ an Gewinn erzielt, also +14,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund beträgt seit dem 21.2.2024 14,60% (entspricht 14,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,19% | +10,19% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,60% | +14,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
11,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,20% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 01.11.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 07.08.24 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 25.11.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund?
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