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Invesco Funds - Invesco Global Income Fund
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TER
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1,62%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,64 Mrd. €
Positionen
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477
Auflage
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21.02.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Global Income Fund wurde am 21. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,64 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURICE BofA Global Corporate TR HEURICE BofA Gbl HY TR HEUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World 100% Hdg NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURICE BofA Global Corporate TR HEURICE BofA Gbl HY TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,64 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
386,79 €
Auflagedatum
21. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nick Mustoe, Paul Read, Paul Causer, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Global Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
CA
Kanada
BR
Brasilien
TW
Taiwan
HK
Hongkong
CN
China
MX
Mexiko
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
JP
Japan
BE
Belgien
CH
Schweiz
ID
Indonesien
IN
Indien
KR
Südkorea
AT
Österreich
AU
Australien
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SE
Schweden
GH
Ghana
BM
Bermuda
PH
Philippinen
LT
Litauen
MY
Malaysia
SG
Singapur
GT
Guatemala
UZ
Usbekistan
BJ
Benin
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
TH
Thailand
PA
Panama
GR
Griechenland
CY
Zypern
AO
Angola
JM
Jamaika
PL
Polen
PY
Paraguay
OM
Oman
CL
Chile
CZ
Tschechien
MA
Marokko
MO
Macao
AZ
Aserbaidschan
SA
Saudi-Arabien
NG
Nigeria
GE
Georgien
TR
Türkei
KE
Kenia
VN
Vietnam
QA
Katar
AR
Argentinien
LU
Luxemburg
UY
Uruguay
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
477
96
339
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund machen 31,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Sept 25
Euro Bobl Future Sept 25
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
Long Gilt Future Sep 26 25
Rolls-Royce Holdings PLC
3i Group Ord
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Canadian Pacific Kansas City Ltd
Microsoft Corp
AIA Group Ltd
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Global Income Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Global Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,40$ an Gewinn erzielt, also +1,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,85%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund beträgt seit dem 21.2.2024 10,76% (entspricht 10,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,53% | +7,53% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,76% | +10,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 6,00$ | 7,89% |
| 2024 | 6,00$ | 5,90% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Income Fund
Volatilität
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6,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,43
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Income Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund?
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