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TER
0,37%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
830,95 Mio. €
Positionen
218
Auflage
31.01.2024
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund wurde am 31. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 830,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,37%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
830,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,37 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Connor Fitzgerald, Schuyler Reece
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Brasilien
Indien
Kanada
Kolumbien
Vereinigtes Königreich
Marokko
Macao
Niederlande
Australien
Japan
Südafrika
Italien
Sambia
Nigeria
Panama
Kongo (Dem. Rep.)
Mexiko
Frankreich
Deutschland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
MAD
Marokkanischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
PAB
Panamaischer Balboa
CDF
Kongo-Franc
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
218
0
191
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund machen 49,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 3.25%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,04%Aktuelle Rendite
4,51%Durchschnittlicher Kupon
4,45%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,40$ an Gewinn erzielt, also +7,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,83%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund beträgt seit dem 31.1.2024 7,54% (entspricht 7,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,06% | - |
| 1 Monat | +1,51% | - |
| 3 Monate | +1,33% | - |
| 6 Monate | +2,34% | - |
| 1 Jahr | +7,01% | +7,01% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,54% | +7,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund
Volatilität
3,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,77
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,05% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 24.09.19 |
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund?
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