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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund
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TER
1,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
803,32 Mio. €
Positionen
171
Auflage
31.01.2024
Kurs
NAV
$
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%
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1M
1M
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3M
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund wurde am 31. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 803,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
803,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
59,79 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Connor Fitzgerald, Schuyler Reece
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Brasilien
Kanada
Indien
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Kolumbien
Panama
Australien
Südafrika
Deutschland
Irland
Niederlande
Mexiko
Chile
Thailand
Macao
Rumänien
Kongo (Dem. Rep.)
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
RON
Rumänischer Leu
CDF
Kongo-Franc
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund machen 50,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 3.25%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 3.375%
United States Treasury Notes 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,73%Aktuelle Rendite
4,54%Durchschnittlicher Kupon
4,48%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 69,00€ an Gewinn erzielt, also +6,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,52%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund beträgt seit dem 31.1.2024 6,90% (entspricht 6,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,99% | - |
| 1 Monat | +0,44% | - |
| 3 Monate | +1,75% | - |
| 6 Monate | +2,43% | - |
| 1 Jahr | +7,75% | +7,75% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,90% | +6,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund
Volatilität
2,98%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,22%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,47
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-2,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Total Return Fund?
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