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Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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106,21 Mio. €
Positionen
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63
Auflage
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11.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund wurde am 11. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 106,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Broad Diversified Lat Am TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Broad Diversified Lat Am TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
106,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,2 Mio. €
Auflagedatum
11. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CO
Kolumbien
CL
Chile
MX
Mexiko
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
AR
Argentinien
PY
Paraguay
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund enthalten:
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
63
0
56
7
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
8,52%Durchschnittlicher Kupon
7,98%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 337,10$ an Gewinn erzielt, also +33,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,04%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,60% | +0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund?
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