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Franklin Global Sukuk Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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767,95 Mio. €
Positionen
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102
Auflage
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19.02.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Global Sukuk Fund wurde am 19. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 767,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DJ Sukuk TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
DJ Sukuk TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
767,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,1 €
Auflagedatum
19. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephen H. Dover, Mohieddine(Dino) Kronfol, Sharif Eid, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Franklin Global Sukuk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
KW
Kuwait
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
PH
Philippinen
EG
Ägypten
MV
Malediven
TR
Türkei
OM
Oman
QA
Katar
KY
Kaimaninseln
NL
Niederlande
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Global Sukuk Fund enthalten:
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin Global Sukuk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
102
1
95
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Global Sukuk Fund machen 26,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
DP World Crescent Limited 5.5%
AL Miyar Capital SA 4.244%
ROP Sukuk Trust 5.045%
Adnoc Murban Sukuk Ltd. 4.75%
Maaden Sukuk Ltd. 5.5%
SRC Sukuk Ltd. 5.375%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,49%Durchschnittlicher Kupon
5,13%Aktuelle Rendite
5,11%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin Global Sukuk Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Global Sukuk Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Global Sukuk Fund | 0,08% | Ausschüttend | 768 Mio. € | 28.02.24 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 2,28% | Ausschüttend | 768 Mio. € | 06.01.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Global Sukuk Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Global Sukuk Fund an?
Schüttet der Franklin Global Sukuk Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Global Sukuk Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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