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Claresco SICAV Allocation Flex

ISIN
LU2753944326

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,34 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
11.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Claresco SICAV Allocation Flex wurde am 11. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eurozone 50 Net Return NRBloomberg Eurozone Svrg Bnd Idx 3-5 yr. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Eurozone 50 Net Return NRBloomberg Eurozone Svrg Bnd Idx 3-5 yr

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

44,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

155,1 €

Auflagedatum

11. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Claresco SICAV Allocation Flex weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

29.43481
29,43%

Frankreich

23.463369999999998
23,46%

Vereinigte Staaten

14.9797
14,98%

Italien

8.22978
8,23%

Spanien

7.31025
7,31%

Niederlande

6.819109999999999
6,82%

Belgien

3.11892
3,12%

Vereinigtes Königreich

1.6910100000000001
1,69%

Finnland

1.01038
1,01%

Schweiz

0.59965
0,60%

Japan

0.55011
0,55%

Portugal

0.48847
0,49%

Dänemark

0.48011
0,48%

Österreich

0.38465
0,38%

Schweden

0.37283
0,37%

Australien

0.23647
0,24%

Kanada

0.236
0,24%

Israel

0.23498999999999998
0,23%

Irland

0.20323999999999998
0,20%

China

0.13347
0,13%

Norwegen

0.103
0,10%

Taiwan

0.09392
0,09%

Indien

0.08489000000000001
0,08%

Luxemburg

0.07268999999999999
0,07%

Griechenland

0.04318
0,04%

Südkorea

0.043050000000000005
0,04%

Tschechien

0.04252
0,04%

Neuseeland

0.0387
0,04%

Hongkong

0.03862
0,04%

Polen

0.02815
0,03%

Slowakei

0.02675
0,03%

Rumänien

0.0263
0,03%

Brasilien

0.02229
0,02%

Saudi-Arabien

0.020210000000000002
0,02%

Singapur

0.01944
0,02%

Mexiko

0.01942
0,02%

Ungarn

0.01662
0,02%

Südafrika

0.01367
0,01%

Slowenien

0.01327
0,01%

Regionen

Europa
84.01165000000002
84,01%
Amerika
15.26845
15,27%
Asien
1.2706000000000002
1,27%
Ozeanien
0.27517
0,28%
Afrika
0.01367
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Claresco SICAV Allocation Flex enthalten:
EUR
Euro
80.63782000000002
80,64%
USD
US Dollar
14.9797
14,98%
GBP
Pfund Sterling
1.6910100000000001
1,69%
CHF
Schweizer Franken
0.59965
0,60%
JPY
Japanischer Yen
0.55011
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.48011
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.37283
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.23647
0,24%
CAD
Kanadischer Dollar
0.236
0,24%
ILS
Shekel
0.23498999999999998
0,23%
CNY
Renminbi Yuan
0.13347
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.103
0,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09392
0,09%
INR
Indische Rupie
0.08489000000000001
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.043050000000000005
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04252
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0387
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03862
0,04%
PLN
Złoty
0.02815
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.0263
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02229
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.020210000000000002
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01944
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01942
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01662
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01367
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Claresco SICAV Allocation Flex diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.58888999999999
66,59%
31
2
3
26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Claresco SICAV Allocation Flex machen 66,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
10.8664
10,87%
BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Euroz Cpd ETF QD
10.64399
10,64%
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF
8.73152
8,73%
CreditMax Euro SmartforClimate I
6.77604
6,78%
Xtrackers DAX ETF 1C
5.96174
5,96%
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF
5.143
5,14%
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc
4.69893
4,70%
BNPP Easy Euro Stoxx 50 ETF EUR C
4.63444
4,63%
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C
4.60456
4,60%
Amundi ETF DAX DR
4.52827
4,53%

Branchen

Der Claresco SICAV Allocation Flex investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
9.57138
9,57%
REITs
7.15524
7,16%
Software
5.42484
5,42%
Industrieprodukte
4.51869
4,52%
Versicherungen
4.34412
4,34%
Banken
4.15759
4,16%
Immobilien
4.06093
4,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.31186
3,31%
Zykl. Konsumgüter
3.13911
3,14%
Fahrzeuge & Komponenten
2.92284
2,92%
Telekommunikation
1.95267
1,95%
Öl & Gas
1.85124
1,85%
Pharmaunternehmen
1.82283
1,82%
Regulierte Versorger
1.68965
1,69%
Chemikalien
1.6222
1,62%
Bauwesen
1.33378
1,33%
Verpackte Konsumgüter
1.33156
1,33%
Medizinprodukte & Geräte
1.32062
1,32%
Kapitalmärkte
1.18238
1,18%
Hardware
1.14435
1,14%
Unternehmensdienste
0.87639
0,88%
Kleidung & Accessoires
0.81131
0,81%
Interaktive Medien
0.79872
0,80%
Transport
0.66598
0,67%
Getränke (alkoholisch)
0.63076
0,63%
Med. Diagnostik & Forschung
0.52262
0,52%
Medien
0.3792
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.31178
0,31%
Basiskonsumgüter
0.30281
0,30%
Biotechnologie
0.29511
0,30%
Vermögensverwaltung
0.27627
0,28%
Schwere Maschinen
0.24964
0,25%
Baustoffe
0.21464
0,21%
Reisen & Freizeit
0.10954
0,11%
Kreditdienstleistungen
0.10818
0,11%
Stahl
0.10392
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.06605
0,07%
Konglomerate
0.06012
0,06%
Krankenversicherungen
0.04943
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04844
0,05%
Restaurants
0.03734
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03571
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03515
0,04%
Haushaltsprodukte
0.02603
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.0221
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02007
0,02%
Industrievertrieb
0.01193
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00953
0,01%
Landwirtschaft
0.00414
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00347
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00282
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00145
0,00%
Bildung
0.00094
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%informer.replication_method.nullThesaurierend17 Mrd. €03.04.14
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%informer.replication_method.nullThesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €23.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €16.02.10
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Claresco SICAV Allocation Flex?

Welche Kosten fallen beim Claresco SICAV Allocation Flex an?

Schüttet der Claresco SICAV Allocation Flex Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Claresco SICAV Allocation Flex?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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