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TER
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BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente

ISIN
LU2754340862

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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0,93%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
68,61 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
?
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05.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente wurde am 5. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 100 bps. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 100 bps

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,01%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

68,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,02 Mio. €

Auflagedatum

5. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

19.82487
19,82%
IT

Italien

16.89664
16,90%
FR

Frankreich

6.38494
6,38%
ES

Spanien

5.0628
5,06%
GB

Vereinigtes Königreich

4.84604
4,85%
DE

Deutschland

4.39976
4,40%
JP

Japan

3.05957
3,06%
NL

Niederlande

1.51894
1,52%
BE

Belgien

1.36012
1,36%
CN

China

1.33349
1,33%
CA

Kanada

1.11595
1,12%
CH

Schweiz

1.09105
1,09%
IN

Indien

1.05568
1,06%
DK

Dänemark

0.91265
0,91%
AU

Australien

0.67058
0,67%
IE

Irland

0.6396
0,64%
FI

Finnland

0.57668
0,58%
PT

Portugal

0.51767
0,52%
SE

Schweden

0.51248
0,51%
KR

Südkorea

0.46245
0,46%
SA

Saudi-Arabien

0.35037
0,35%
MX

Mexiko

0.339
0,34%
NO

Norwegen

0.32778
0,33%
AT

Österreich

0.31299
0,31%
RO

Rumänien

0.30911
0,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.26787
0,27%
PL

Polen

0.26784
0,27%
TR

Türkei

0.26247
0,26%
CL

Chile

0.25519
0,26%
HU

Ungarn

0.25316
0,25%
GR

Griechenland

0.25171
0,25%
TW

Taiwan

0.24343
0,24%
ID

Indonesien

0.22205
0,22%
BR

Brasilien

0.2217
0,22%
CZ

Tschechien

0.17738
0,18%
ZA

Südafrika

0.15397
0,15%
SG

Singapur

0.15244
0,15%
IL

Israel

0.14329
0,14%
CO

Kolumbien

0.13565
0,14%
IS

Island

0.1344
0,13%
HK

Hongkong

0.13319
0,13%
PH

Philippinen

0.12345
0,12%
AR

Argentinien

0.12146
0,12%
OM

Oman

0.11051
0,11%
MY

Malaysia

0.09385
0,09%
BH

Bahrain

0.09199
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.09113
0,09%
NZ

Neuseeland

0.07724
0,08%
EG

Ägypten

0.07368
0,07%
SK

Slowakei

0.07339
0,07%
PA

Panama

0.07142
0,07%
LU

Luxemburg

0.07035
0,07%
ME

Montenegro

0.06895
0,07%
MA

Marokko

0.06744
0,07%
QA

Katar

0.06623
0,07%
TH

Thailand

0.06419
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05575
0,06%
KZ

Kasachstan

0.0512
0,05%
JO

Jordanien

0.05059
0,05%
UY

Uruguay

0.04867
0,05%
NG

Nigeria

0.04415
0,04%
PE

Peru

0.04303
0,04%
GH

Ghana

0.04014
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03789
0,04%
AL

Albanien

0.03782
0,04%
EC

Ecuador

0.03752
0,04%
KW

Kuwait

0.0368
0,04%
MO

Macao

0.03587
0,04%
ZM

Sambia

0.03525
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.03513
0,04%
UA

Ukraine

0.03441
0,03%
GT

Guatemala

0.03304
0,03%
SI

Slowenien

0.0297
0,03%
EE

Estland

0.02876
0,03%
SV

El Salvador

0.02535
0,03%
KE

Kenia

0.02499
0,02%
CR

Costa Rica

0.02177
0,02%
MN

Mongolei

0.01878
0,02%
AO

Angola

0.01867
0,02%
JM

Jamaika

0.01857
0,02%
PY

Paraguay

0.01621
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01531
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01508
0,02%
HR

Kroatien

0.01434
0,01%
RS

Serbien

0.01429
0,01%
GE

Georgien

0.01426
0,01%
SN

Senegal

0.01333
0,01%
BO

Bolivien

0.01329
0,01%
GA

Gabun

0.01204
0,01%
HN

Honduras

0.0114
0,01%
LB

Libanon

0.01011
0,01%

Regionen

Europa
47.170030000000004
47,17%
Amerika
22.450409999999998
22,45%
Asien
8.61197
8,61%
Ozeanien
0.75328
0,75%
Afrika
0.50051
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente enthalten:
EUR
Euro
28.94001
28,94%
USD
US Dollar
13.9764
13,98%
CHF
Schweizer Franken
9.88202
9,88%
JPY
Japanischer Yen
1.25304
1,25%
INR
Indische Rupie
0.95379
0,95%
GBP
Pfund Sterling
0.19916
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.14804
0,15%
AUD
Australischer Dollar
0.08398
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06924
0,07%
CNY
Renminbi Yuan
0.02917
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02462
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.0241
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02387
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02116
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01924
0,02%
PLN
Złoty
0.01556
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01308
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01036
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.22539
54,23%
37
0
2
35

Branchen

Der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.298
1,30%
Versicherungen
1.20641
1,21%
Banken
1.18293
1,18%
Regulierte Versorger
1.18106
1,18%
Telekommunikation
0.97476
0,97%
Halbleiter
0.95049
0,95%
Öl & Gas
0.92671
0,93%
Pharmaunternehmen
0.90327
0,90%
Hardware
0.70003
0,70%
Verpackte Konsumgüter
0.52861
0,53%
Zykl. Konsumgüter
0.49675
0,50%
Interaktive Medien
0.48929
0,49%
Fahrzeuge & Komponenten
0.38938
0,39%
Transport
0.35977
0,36%
Kapitalmärkte
0.31705
0,32%
Basiskonsumgüter
0.27273
0,27%
Medizinprodukte & Geräte
0.25493
0,25%
Industrieprodukte
0.25387
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23842
0,24%
REITs
0.23251
0,23%
Bauwesen
0.22341
0,22%
Immobilien
0.222
0,22%
Konglomerate
0.22015
0,22%
Metalle & Bergbau
0.1882
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17997
0,18%
Unternehmensdienste
0.17267
0,17%
Vermögensverwaltung
0.16695
0,17%
Chemikalien
0.1595
0,16%
Medien
0.1486
0,15%
Tabakprodukte
0.1358
0,14%
Restaurants
0.13363
0,13%
Biotechnologie
0.12466
0,12%
Kreditdienstleistungen
0.12079
0,12%
Krankenversicherungen
0.11664
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11179
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10253
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09052
0,09%
Abfallwirtschaft
0.0885
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08355
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.04917
0,05%
Schwere Maschinen
0.04491
0,04%
Landwirtschaft
0.04444
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.0372
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03472
0,03%
Baustoffe
0.03047
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02705
0,03%
Industrievertrieb
0.02305
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02207
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02089
0,02%
Stahl
0.0201
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.00905
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00733
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00449
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00186
0,00%
Bildung
0.00029
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 32,40€ an Gewinn erzielt, also +3,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,04%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente beträgt seit dem 8.5.2025 -0,13% (entspricht -0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,13%-0,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,31%Thesaurierend5,7 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente an?

Schüttet der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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