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BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente

ISIN
LU2754340862

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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0,93%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
70,09 Mio. €
Positionen
?
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39
Auflage
?
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05.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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%
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente wurde am 5. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 100 bps. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 100 bps

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,01%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

70,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,41 Mio. €

Auflagedatum

5. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.312820000000002
21,31%
IT

Italien

16.44131
16,44%
FR

Frankreich

6.76778
6,77%
DE

Deutschland

5.6821600000000005
5,68%
ES

Spanien

4.993150000000001
4,99%
GB

Vereinigtes Königreich

4.0085
4,01%
JP

Japan

3.1391899999999997
3,14%
NL

Niederlande

1.5264499999999999
1,53%
BE

Belgien

1.3146099999999998
1,31%
CH

Schweiz

1.19733
1,20%
CA

Kanada

1.12572
1,13%
CN

China

1.11177
1,11%
IN

Indien

0.98886
0,99%
DK

Dänemark

0.8777099999999999
0,88%
IE

Irland

0.7185
0,72%
AU

Australien

0.64583
0,65%
FI

Finnland

0.61524
0,62%
SE

Schweden

0.5331899999999999
0,53%
PT

Portugal

0.48712
0,49%
NO

Norwegen

0.39803
0,40%
AT

Österreich

0.38276
0,38%
MX

Mexiko

0.33845
0,34%
KR

Südkorea

0.30013
0,30%
RO

Rumänien

0.29784
0,30%
SA

Saudi-Arabien

0.28697
0,29%
HU

Ungarn

0.27307
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.26097
0,26%
TR

Türkei

0.25782
0,26%
PL

Polen

0.25412
0,25%
ID

Indonesien

0.23745
0,24%
SG

Singapur

0.21737
0,22%
GR

Griechenland

0.19728
0,20%
CL

Chile

0.19225
0,19%
BR

Brasilien

0.17926
0,18%
CZ

Tschechien

0.16063
0,16%
IL

Israel

0.1585
0,16%
CO

Kolumbien

0.15077
0,15%
TW

Taiwan

0.1457
0,15%
IS

Island

0.13643
0,14%
AR

Argentinien

0.13367
0,13%
HK

Hongkong

0.13027
0,13%
PH

Philippinen

0.12823
0,13%
QA

Katar

0.10999
0,11%
OM

Oman

0.10946
0,11%
ZA

Südafrika

0.10698999999999999
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.09256
0,09%
NZ

Neuseeland

0.08436
0,08%
BH

Bahrain

0.08376
0,08%
MY

Malaysia

0.07924
0,08%
PA

Panama

0.07875
0,08%
ME

Montenegro

0.07598
0,08%
MA

Marokko

0.07245
0,07%
EG

Ägypten

0.07221
0,07%
SK

Slowakei

0.07135
0,07%
PE

Peru

0.06149
0,06%
LU

Luxemburg

0.05391
0,05%
TH

Thailand

0.05321
0,05%
UZ

Usbekistan

0.05237
0,05%
NG

Nigeria

0.04712
0,05%
GH

Ghana

0.046970000000000005
0,05%
UY

Uruguay

0.04691
0,05%
JO

Jordanien

0.04467
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04237
0,04%
ZM

Sambia

0.04188
0,04%
AL

Albanien

0.04043
0,04%
MO

Macao

0.03859
0,04%
UA

Ukraine

0.03726
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.0371
0,04%
EC

Ecuador

0.03548
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03352
0,03%
GT

Guatemala

0.03344
0,03%
HR

Kroatien

0.0323
0,03%
SI

Slowenien

0.03114
0,03%
KW

Kuwait

0.02971
0,03%
KE

Kenia

0.02651
0,03%
SV

El Salvador

0.02578
0,03%
AO

Angola

0.02408
0,02%
CR

Costa Rica

0.0216
0,02%
EE

Estland

0.02116
0,02%
RS

Serbien

0.01919
0,02%
JM

Jamaika

0.01642
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01572
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01544
0,02%
MN

Mongolei

0.01415
0,01%
GE

Georgien

0.01372
0,01%
GA

Gabun

0.01339
0,01%
PY

Paraguay

0.01294
0,01%
BO

Bolivien

0.01057
0,01%

Regionen

Europa
47.69153
47,69%
Amerika
23.862740000000006
23,86%
Asien
8.153880000000001
8,15%
Ozeanien
0.73598
0,74%
Afrika
0.47557000000000005
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente enthalten:
EUR
Euro
39.38738000000001
39,39%
USD
US Dollar
21.374080000000003
21,37%
GBP
Pfund Sterling
4.0085
4,01%
JPY
Japanischer Yen
3.1391899999999997
3,14%
CHF
Schweizer Franken
1.19733
1,20%
CAD
Kanadischer Dollar
1.12572
1,13%
CNY
Renminbi Yuan
1.11177
1,11%
INR
Indische Rupie
0.98886
0,99%
DKK
Dänische Krone
0.8777099999999999
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.64583
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.5331899999999999
0,53%
NOK
Norwegische Krone
0.39803
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.33845
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30013
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.29784
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.28697
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.27307
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.26097
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.25782
0,26%
PLN
Złoty
0.25412
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23745
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.21737
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.19225
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.17926
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.16063
0,16%
ILS
Shekel
0.1585
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15077
0,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.1457
0,15%
ISK
Isländische Krone
0.13643
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.13367
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13027
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12823
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.10999
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.10946
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10698999999999999
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09256
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08436
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08376
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07924
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07875
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07245
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07221
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06149
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05321
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05237
0,05%
NGN
Naira
0.04712
0,05%
GHS
Cedi
0.046970000000000005
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04691
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04467
0,04%
KZT
Tenge
0.04237
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04188
0,04%
ALL
Lek
0.04043
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03859
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03726
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.0371
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03352
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03344
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.0323
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02971
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02651
0,03%
AOA
Kwanza
0.02408
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0216
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01919
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01642
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01618
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.015780000000000002
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01572
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01544
0,02%
MNT
Tugrik
0.01415
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01372
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01294
0,01%
BOB
Boliviano
0.01057
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.28973
56,29%
39
0
2
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente machen 56,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hEUR acc
10.06066
10,06%
Franklin Euro Short Maturity ETF Acc
7.06515
7,07%
Xtrackers Eurz Govt YieldPlus 1-3 ETF 1C
7.0244
7,02%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5%
6.04388
6,04%
Amundi Prime Euro Gov Bds 0-1Y ETF DR
6.00586
6,01%
Vanguard Global Bd Idx EUR H Acc
5.02626
5,03%
JPM Global Eqy Prm Inc Act UC ETF USDAcc
4.97586
4,98%
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y ETF Acc
3.99119
3,99%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
3.05332
3,05%
T. Rowe Price Euro Corp Bd - I
3.04315
3,04%

Branchen

Der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.6008
1,60%
Versicherungen
1.53801
1,54%
Telekommunikation
1.33431
1,33%
Regulierte Versorger
1.23697
1,24%
Pharmaunternehmen
1.01214
1,01%
Hardware
0.87902
0,88%
Öl & Gas
0.8769
0,88%
Banken
0.87299
0,87%
Halbleiter
0.69594
0,70%
Verpackte Konsumgüter
0.67814
0,68%
Interaktive Medien
0.48132
0,48%
Zykl. Konsumgüter
0.42611
0,43%
Fahrzeuge & Komponenten
0.38695
0,39%
Kapitalmärkte
0.3698
0,37%
Basiskonsumgüter
0.34077
0,34%
Transport
0.31801
0,32%
Medizinprodukte & Geräte
0.304
0,30%
REITs
0.25721
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25603
0,26%
Industrieprodukte
0.24266
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23799
0,24%
Abfallwirtschaft
0.20469
0,20%
Bauwesen
0.2009
0,20%
Krankenversicherungen
0.18467
0,18%
Konglomerate
0.18251
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.1824
0,18%
Restaurants
0.17267
0,17%
Unternehmensdienste
0.17108
0,17%
Biotechnologie
0.15681
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.154
0,15%
Chemikalien
0.15034
0,15%
Immobilien
0.1461
0,15%
Metalle & Bergbau
0.12145
0,12%
Vermögensverwaltung
0.12089
0,12%
Medien
0.10258
0,10%
Tabakprodukte
0.09741
0,10%
Forsterzeugnisse
0.08028
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07913
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07807
0,08%
Landwirtschaft
0.04792
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03648
0,04%
Schwere Maschinen
0.0332
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03109
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.03084
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02903
0,03%
Baustoffe
0.01894
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01599
0,02%
Stahl
0.01206
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01059
0,01%
Industrievertrieb
0.00812
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00657
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00545
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0016
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00132
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,97%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente beträgt seit dem 8.5.2025 -0,13% (entspricht -0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,13%-0,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente um maximal
-0,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €20.02.18
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente an?

Schüttet der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente?

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