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BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente

ISIN
LU2754340862

Allokation

Sondervermögen

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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
64,91 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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05.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente wurde am 5. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 100 bps. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 100 bps

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,01%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

64,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,83 Mio. €

Auflagedatum

5. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.3117
20,31%
IT

Italien

17.274
17,27%
FR

Frankreich

6.79711
6,80%
ES

Spanien

5.25435
5,25%
DE

Deutschland

4.62702
4,63%
GB

Vereinigtes Königreich

4.38515
4,39%
JP

Japan

2.99338
2,99%
NL

Niederlande

1.54115
1,54%
BE

Belgien

1.44778
1,45%
CN

China

1.34388
1,34%
DK

Dänemark

1.3324
1,33%
IN

Indien

1.25023
1,25%
CA

Kanada

1.18658
1,19%
CH

Schweiz

1.11738
1,12%
AU

Australien

0.76842
0,77%
IE

Irland

0.61622
0,62%
FI

Finnland

0.61346
0,61%
SE

Schweden

0.59464
0,59%
KR

Südkorea

0.56542
0,57%
PT

Portugal

0.49369
0,49%
AT

Österreich

0.39272
0,39%
NO

Norwegen

0.3908
0,39%
MX

Mexiko

0.36508
0,37%
SA

Saudi-Arabien

0.33933
0,34%
RO

Rumänien

0.30813
0,31%
PL

Polen

0.28321
0,28%
TW

Taiwan

0.27249
0,27%
TR

Türkei

0.25994
0,26%
GR

Griechenland

0.24946
0,25%
BR

Brasilien

0.20837
0,21%
HU

Ungarn

0.20291
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20199
0,20%
CL

Chile

0.17919
0,18%
ID

Indonesien

0.17892
0,18%
CZ

Tschechien

0.17268
0,17%
SG

Singapur

0.1708
0,17%
CO

Kolumbien

0.16483
0,16%
ZA

Südafrika

0.1549
0,15%
HK

Hongkong

0.14139
0,14%
IL

Israel

0.1334
0,13%
IS

Island

0.13135
0,13%
PH

Philippinen

0.12575
0,13%
OM

Oman

0.11927
0,12%
AR

Argentinien

0.1053
0,11%
MY

Malaysia

0.10275
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.09112
0,09%
LU

Luxemburg

0.08743
0,09%
BH

Bahrain

0.08665
0,09%
NZ

Neuseeland

0.08308
0,08%
TH

Thailand

0.07317
0,07%
ME

Montenegro

0.07259
0,07%
EG

Ägypten

0.0725
0,07%
KZ

Kasachstan

0.07086
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06753
0,07%
PA

Panama

0.06621
0,07%
MA

Marokko

0.06458
0,06%
SK

Slowakei

0.06382
0,06%
NG

Nigeria

0.05728
0,06%
LK

Sri Lanka

0.0565
0,06%
JO

Jordanien

0.05411
0,05%
QA

Katar

0.05122
0,05%
KW

Kuwait

0.04949
0,05%
PE

Peru

0.04686
0,05%
ZM

Sambia

0.04576
0,05%
GH

Ghana

0.04329
0,04%
AL

Albanien

0.04086
0,04%
EE

Estland

0.03957
0,04%
UA

Ukraine

0.03943
0,04%
MO

Macao

0.03925
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.03781
0,04%
GT

Guatemala

0.03447
0,03%
UY

Uruguay

0.03405
0,03%
EC

Ecuador

0.03395
0,03%
LT

Litauen

0.02886
0,03%
SI

Slowenien

0.0288
0,03%
SV

El Salvador

0.02843
0,03%
RS

Serbien

0.02731
0,03%
KE

Kenia

0.02591
0,03%
AO

Angola

0.02279
0,02%
MN

Mongolei

0.02173
0,02%
GE

Georgien

0.02028
0,02%
CR

Costa Rica

0.02016
0,02%
JM

Jamaika

0.01912
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.0181
0,02%
BO

Bolivien

0.01589
0,02%
GA

Gabun

0.01504
0,02%
HR

Kroatien

0.01483
0,01%
PK

Pakistan

0.01451
0,01%
PY

Paraguay

0.01442
0,01%
HN

Honduras

0.01347
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01322
0,01%
AM

Armenien

0.01319
0,01%
SN

Senegal

0.01294
0,01%
LB

Libanon

0.0109
0,01%
SR

Suriname

0.0104
0,01%

Regionen

Europa
48.717349999999996
48,72%
Amerika
22.948330000000002
22,95%
Asien
8.878999999999996
8,88%
Ozeanien
0.85818
0,86%
Afrika
0.5356199999999999
0,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente enthalten:
EUR
Euro
29.74758
29,75%
USD
US Dollar
14.5474
14,55%
JPY
Japanischer Yen
1.26367
1,26%
INR
Indische Rupie
1.03001
1,03%
GBP
Pfund Sterling
0.20173
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.15003
0,15%
AUD
Australischer Dollar
0.08313
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06591
0,07%
CHF
Schweizer Franken
0.03377
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.02956
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02502
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02443
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02354
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0216
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01937
0,02%
PLN
Złoty
0.0163
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01269
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01033
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.64795
55,65%
38
3
2
33

Branchen

Der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
1.33464
1,33%
Versicherungen
1.21999
1,22%
Regulierte Versorger
1.19208
1,19%
Banken
1.16392
1,16%
Software
1.13985
1,14%
Halbleiter
0.96878
0,97%
Telekommunikation
0.92208
0,92%
Öl & Gas
0.88593
0,89%
Hardware
0.66716
0,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.54745
0,55%
Metalle & Bergbau
0.52353
0,52%
Zykl. Konsumgüter
0.48954
0,49%
Verpackte Konsumgüter
0.47604
0,48%
Interaktive Medien
0.46279
0,46%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37399
0,37%
Transport
0.37224
0,37%
Industrieprodukte
0.27257
0,27%
Kapitalmärkte
0.27232
0,27%
Basiskonsumgüter
0.26539
0,27%
Medizinprodukte & Geräte
0.25459
0,25%
Konglomerate
0.23191
0,23%
Bauwesen
0.22791
0,23%
REITs
0.20218
0,20%
Immobilien
0.19673
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17688
0,18%
Vermögensverwaltung
0.16629
0,17%
Chemikalien
0.15822
0,16%
Tabakprodukte
0.13925
0,14%
Unternehmensdienste
0.13833
0,14%
Krankenversicherungen
0.13473
0,13%
Biotechnologie
0.13006
0,13%
Medien
0.12997
0,13%
Restaurants
0.12159
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11924
0,12%
Kreditdienstleistungen
0.11557
0,12%
Reisen & Freizeit
0.10176
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09261
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08444
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07382
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.0566
0,06%
Schwere Maschinen
0.04675
0,05%
Landwirtschaft
0.04458
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03602
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02991
0,03%
Baustoffe
0.02884
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02795
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02634
0,03%
Haushaltsprodukte
0.0208
0,02%
Stahl
0.02076
0,02%
Industrievertrieb
0.0177
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.00811
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00717
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00516
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00162
0,00%
Bildung
0.00026
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,30€ an Gewinn erzielt, also +3,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,71%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente beträgt seit dem 8.5.2025 -0,13% (entspricht -0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,13%-0,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente?

Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente an?

Schüttet der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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