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BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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68,61 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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05.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente wurde am 5. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 100 bps. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 100 bps
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,01%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
68,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,02 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
NL
Niederlande
BE
Belgien
CN
China
CA
Kanada
CH
Schweiz
IN
Indien
DK
Dänemark
AU
Australien
IE
Irland
FI
Finnland
PT
Portugal
SE
Schweden
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
NO
Norwegen
AT
Österreich
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
PL
Polen
CL
Chile
GR
Griechenland
TW
Taiwan
HU
Ungarn
ID
Indonesien
BR
Brasilien
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
SG
Singapur
IL
Israel
CO
Kolumbien
IS
Island
HK
Hongkong
AR
Argentinien
PH
Philippinen
OM
Oman
BH
Bahrain
MY
Malaysia
DO
Dominikanische Republik
LU
Luxemburg
PA
Panama
EG
Ägypten
NZ
Neuseeland
SK
Slowakei
ME
Montenegro
MA
Marokko
QA
Katar
TH
Thailand
JO
Jordanien
UZ
Usbekistan
KZ
Kasachstan
UY
Uruguay
NG
Nigeria
PE
Peru
GH
Ghana
MO
Macao
LK
Sri Lanka
EC
Ecuador
AL
Albanien
ZM
Sambia
KW
Kuwait
MK
Nordmazedonien
UA
Ukraine
GT
Guatemala
SI
Slowenien
EE
Estland
SV
El Salvador
KE
Kenia
CR
Costa Rica
JM
Jamaika
AO
Angola
MN
Mongolei
PY
Paraguay
GA
Gabun
KY
Kaimaninseln
TT
Trinidad und Tobago
GE
Georgien
RS
Serbien
HR
Kroatien
BO
Bolivien
SN
Senegal
HN
Honduras
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
0
2
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente machen 54,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hEUR acc
Franklin Euro Short Maturity ETF Acc
Xtrackers Eurz Govt YieldPlus 1-3 ETF 1C
Amundi Prime Euro Govt Bd 0-1Y ETF Acc
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5%
Vanguard Global Bd Idx EUR H Acc
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y ETF Acc
JPM Global Eqy Prm Inc Act UC ETF USDAcc
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR Hdg ETF Acc
T. Rowe Price Euro Corp Bd - I
Branchen
Der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente beträgt seit dem 8.5.2025 -0,13% (entspricht -0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,13% | -0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente?
Welche Kosten fallen beim BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente an?
Schüttet der BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BA Strategic Investment Sicav Fund BA Aletti Prudente?
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