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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund
Mehr Infos
TER
0,61%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
70,48 Mio. €
Positionen
202
Auflage
21.03.2024
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund wurde am 21. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML US High Yield
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
70,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,63 €
Auflagedatum
21. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony Balestrieri, Nikhill Patel, Erica Tully, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Japan
Chile
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Kongo (Dem. Rep.)
Spanien
Irland
Frankreich
Sambia
Australien
Ghana
Kolumbien
Österreich
Deutschland
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CDF
Kongo-Franc
ZMW
Sambischer Kwacha
AUD
Australischer Dollar
GHS
Cedi
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation
Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund machen 13,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy Instl
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25%
XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.25%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 10%
Royal Caribbean Group 5.5%
Viking Cruises, Ltd. 9.125%
Prestige Brands, Inc. 5.125%
Goat Holdco LLC 6.75%
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al
Branchen
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,55%Aktuelle Rendite
7,20%Durchschnittlicher Kupon
7,02%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 71,60€ an Gewinn erzielt, also +7,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,21%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund beträgt seit dem 21.3.2024 7,16% (entspricht 7,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,41% | - |
| 1 Monat | +3,11% | - |
| 3 Monate | -0,52% | - |
| 6 Monate | +1,22% | - |
| 1 Jahr | +6,87% | +6,87% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,16% | +7,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,39$ | 7,79% |
| 2024 | 0,40$ | 3,94% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund
Volatilität
2,88%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,66
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund?
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