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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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71,69 Mio. €
Positionen
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207
Auflage
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27.06.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund wurde am 27. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML US High Yield
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
1,25%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
71,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,83 €
Auflagedatum
27. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony Balestrieri, Nikhill Patel, Erica Tully, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
JP
Japan
CL
Chile
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
UZ
Usbekistan
CD
Kongo (Dem. Rep.)
ES
Spanien
NL
Niederlande
GH
Ghana
ZM
Sambia
CO
Kolumbien
CN
China
FR
Frankreich
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
UZS
Uzbekischer Soʻm
CDF
Kongo-Franc
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
207
1
198
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund machen 13,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy Instl
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25%
Viking Cruises, Ltd. 9.125%
Prestige Brands, Inc. 5.125%
Fair Isaac Corporation 6%
Jefferson Capital Holdings LLC 8.25%
Goat Holdco LLC 6.75%
Capstone Copper Corp 6.75%
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al
Lumen Technologies Inc 10%
Branchen
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,41%Durchschnittlicher Kupon
7,01%Aktuelle Rendite
6,87%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -17,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund beträgt seit dem 27.6.2024 4,15% (entspricht 4,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,15% | +4,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,57€ | 5,81% |
| 2024 | 0,20€ | 1,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) US High Yield Bond Fund?
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