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BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV
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TER
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,16 Mrd. €
Positionen
205
Auflage
01.02.2024
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV wurde am 1. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,16 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der US Federal Funds (Effective) (IR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
US Federal Funds (Effective) (IR)
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,16 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
44,3 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olivier Heurtaut, Gilles Leroy, Elodie Derien, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
205
0
49
156
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV machen 20,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TD BANCO SANTANDER SA 30-APR-2025
REP BAL9094U5 05/05/2025 SOG 4.37%
TD BRED BANQUE POPULAIRE 30-APR-2025
DZ Privatbank SA 0%
REP US91282CKR15 01/05/2025 4.37%
REP US91282CLN91 02/05/2025 4.37%
REP US91282CLN91 30/04/2025 4.37%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%
REP US91282CBW01 05/05/2025 4.37%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 64,50$ an Gewinn erzielt, also +6,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,00%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV beträgt seit dem 1.2.2024 6,45% (entspricht 6,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,11% | - |
| 1 Monat | +0,35% | - |
| 3 Monate | +1,05% | - |
| 6 Monate | +2,19% | - |
| 1 Jahr | +4,86% | +4,86% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,45% | +6,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV
Volatilität
0,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
22,50
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 20.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 27.04.00 |
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| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 18.04.02 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 04.09.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV an?
Schüttet der BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV?
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