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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

ISIN
LU2754995954

WKN
A401P4

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,23%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
304,98 Mio. €
Positionen
?
326
Auflage
?
20.02.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wurde am 20. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 304,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Equal Weight TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EM Equal Weight TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,23%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

304,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,42 Mio. €

Auflagedatum

20. Februar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Daniel Ha, +8 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

7.14238
7,14%

Indien

6.75029
6,75%

Vereinigte Staaten

6.05198
6,05%

Mexiko

4.94041
4,94%

Malaysia

4.64416
4,64%

Indonesien

4.30219
4,30%

Kolumbien

4.19143
4,19%

Türkei

3.74104
3,74%

Polen

3.2527
3,25%

Rumänien

3.18999
3,19%

Südafrika

3.04392
3,04%

China

2.75363
2,75%

Argentinien

2.71379
2,71%

Dominikanische Republik

1.86265
1,86%

Nigeria

1.76609
1,77%

Peru

1.72037
1,72%

Ägypten

1.48132
1,48%

Thailand

1.4599
1,46%

Chile

1.42931
1,43%

Macao

1.37023
1,37%

Vereinigte Arabische Emirate

1.25613
1,26%

Serbien

1.15314
1,15%

Ungarn

1.07852
1,08%

Irak

1.02571
1,03%

Philippinen

0.96531
0,97%

Jordanien

0.92119
0,92%

Israel

0.86966
0,87%

Usbekistan

0.8492
0,85%

Guatemala

0.78583
0,79%

Pakistan

0.73555
0,74%

Vereinigtes Königreich

0.65351
0,65%

Mongolei

0.60327
0,60%

Kasachstan

0.58822
0,59%

Sri Lanka

0.57801
0,58%

Taiwan

0.54205
0,54%

Ghana

0.50775
0,51%

Costa Rica

0.49712
0,50%

Hongkong

0.46883
0,47%

Saudi-Arabien

0.45687
0,46%

Sambia

0.44383
0,44%

Ukraine

0.41055
0,41%

Jamaika

0.40911
0,41%

Senegal

0.36935
0,37%

Angola

0.36862
0,37%

Niederlande

0.3455
0,35%

Ecuador

0.34413
0,34%

Bahrain

0.33787
0,34%

Venezuela

0.3168
0,32%

Paraguay

0.2883
0,29%

Mosambik

0.27112
0,27%

Singapur

0.21508
0,22%

Marokko

0.20646
0,21%

Montenegro

0.20574
0,21%

El Salvador

0.11149
0,11%

Benin

0.09347
0,09%

Regionen

Asien
37.154759999999996
37,15%
Amerika
31.08473
31,08%
Europa
10.289650000000002
10,29%
Afrika
8.55193
8,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
7.14238
7,14%
INR
Indische Rupie
6.75029
6,75%
USD
US Dollar
6.5076
6,51%
MXN
Mexikanischer Peso
4.94041
4,94%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.64416
4,64%
IDR
Indonesische Rupiah
4.30219
4,30%
COP
Kolumbianischer Peso
4.19143
4,19%
TRY
Türkische Lira
3.74104
3,74%
PLN
Złoty
3.2527
3,25%
RON
Rumänischer Leu
3.18999
3,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.04392
3,04%
CNY
Renminbi Yuan
2.75363
2,75%
ARS
Argentinischer Peso
2.71379
2,71%
DOP
Dominikanischer Peso
1.86265
1,86%
NGN
Naira
1.76609
1,77%
PEN
Peruanischer Sol
1.72037
1,72%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.48132
1,48%
THB
Thailändischer Baht
1.4599
1,46%
CLP
Chilenischer Peso
1.42931
1,43%
MOP
Macau-Pataca
1.37023
1,37%
AED
Arabischer Dirham
1.25613
1,26%
RSD
Serbischer Dinar
1.15314
1,15%
HUF
Ungarische Forint
1.07852
1,08%
IQD
Irakischer Dinar
1.02571
1,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.96531
0,97%
JOD
Jordanischer Dinar
0.92119
0,92%
ILS
Shekel
0.86966
0,87%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.8492
0,85%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.78583
0,79%
PKR
Pakistanische Rupie
0.73555
0,74%
GBP
Pfund Sterling
0.65351
0,65%
MNT
Tugrik
0.60327
0,60%
KZT
Tenge
0.58822
0,59%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.57801
0,58%
EUR
Euro
0.55124
0,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.54205
0,54%
GHS
Cedi
0.50775
0,51%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.49712
0,50%
HKD
Hongkong-Dollar
0.46883
0,47%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.46282
0,46%
SAR
Saudi-Riyal
0.45687
0,46%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.44383
0,44%
UAH
Hrywnja
0.41055
0,41%
JMD
Jamaika-Dollar
0.40911
0,41%
AOA
Kwanza
0.36862
0,37%
BHD
Bahrain-Dinar
0.33787
0,34%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.3168
0,32%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.2883
0,29%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.27112
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.21508
0,22%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.20646
0,21%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.898959999999995
29,90%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond machen 29,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
4.59482
4,59%
India (Republic of) 7.18%
4.4645
4,46%
United States Treasury Bills 0%
3.91645
3,92%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.84781
3,85%
Poland (Republic of) 6%
3.00849
3,01%
Malaysia (Government Of) 3.582%
2.93904
2,94%
Argentina (Republic Of) 5%
2.25284
2,25%
Dominican Republic 13.625%
1.6928
1,69%
Colombia (Republic Of) 13.25%
1.69026
1,69%
Peru (Republic Of) 7.6%
1.49195
1,49%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
63.51454
63,51%
Unternehmensanleihen
27.16228
27,16%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
10.66815
10,67%

Ratings
?

AAA
10.22958
10,23%
AA
7.30277
7,30%
A
12.39432
12,39%
BBB
35.48359
35,48%
BB
20.72468
20,72%
B
7.98271
7,98%
Unter B
5.08469
5,08%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
35.89121
35,89%
1 bis 3 Jahre
14.840079999999999
14,84%
3 bis 5 Jahre
10.64419
10,64%
5 bis 7 Jahre
10.20372
10,20%
10 bis 15 Jahre
9.32138
9,32%
20 bis 30 Jahre
4.93406
4,93%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,00%
Aktuelle Rendite
7,70%
Durchschnittlicher Kupon
6,88%

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 84,70€ an Gewinn erzielt, also +8,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond beträgt seit dem 20.2.2024 8,47% (entspricht 8,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,27%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,94%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,42%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,43%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,78%+5,78%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
20.2.2024 - 14.5.2025
+8,47%+8,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond
Volatilität
?
4,20%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,88%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,63
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond um maximal
-3,88%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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