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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI
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TER
1,95%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
222,75 Mio. €
Positionen
277
Auflage
25.06.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI wurde am 25. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 222,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Ext SRI 5% IC NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM Ext SRI 5% IC NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
222,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
428,22 €
Auflagedatum
25. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Erik Mulder, Kai Hirschen, Yogesh Padmanabhan, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Südkorea
Taiwan
Südafrika
Brasilien
Malaysia
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Polen
Mexiko
Griechenland
Ungarn
Türkei
Kolumbien
Philippinen
Rumänien
Chile
Hongkong
Peru
Singapur
Uruguay
Saudi-Arabien
Indonesien
Kuwait
Katar
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
SGD
Singapur-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI machen 35,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Tencent Holdings Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
HDFC Bank Ltd
China Construction Bank Corp Class H
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
BYD Co Ltd Class H
CTBC Financial Holding Co Ltd
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 127,80€ an Gewinn erzielt, also +12,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI beträgt seit dem 25.6.2024 12,78% (entspricht 12,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,81% | - |
| 1 Monat | +10,34% | - |
| 3 Monate | +4,52% | - |
| 6 Monate | +10,85% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,78% | +12,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,16$ | 1,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI?
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