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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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5,62 Mrd. €
Positionen
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228
Auflage
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23.02.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins wurde am 23. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,62 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
10,28 Mio. €
Auflagedatum
23. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
CA
Kanada
FI
Finnland
ES
Spanien
DK
Dänemark
AU
Australien
NO
Norwegen
SE
Schweden
BE
Belgien
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
228
0
186
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins machen 21,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Sécuricash SRI WC
Italy (Republic Of) 3.6%
Allianz Cash Facility Fund I3 D
Italy (Republic Of) 2.936%
Banco Santander, S.A. 3.625%
Bank of America Corp. 1.949%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%
JPMorgan Chase & Co. 1.09%
BPCE SA 0.5%
BNP Paribas SA 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,97%Aktuelle Rendite
2,29%Durchschnittlicher Kupon
2,28%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 66,80$ an Gewinn erzielt, also +6,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,42%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins beträgt seit dem 23.2.2024 6,68% (entspricht 6,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,37% | +5,37% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,68% | +6,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins
Volatilität
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0,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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22,42
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Floating Rate Notes | 0,17% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 02.01.18 |
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| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,32% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 06.05.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins?
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