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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,07 Mrd. €
Positionen
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485
Auflage
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27.02.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR wurde am 27. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,07 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,07 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,15 Tsd. €
Auflagedatum
27. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Maria Luisa Matarrelli, Matteo Merlin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
PT
Portugal
GR
Griechenland
BE
Belgien
IE
Irland
DK
Dänemark
CA
Kanada
PH
Philippinen
NO
Norwegen
CH
Schweiz
FI
Finnland
PL
Polen
RO
Rumänien
AT
Österreich
CN
China
JP
Japan
MX
Mexiko
SE
Schweden
CL
Chile
LV
Lettland
LT
Litauen
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
BG
Bulgarien
SI
Slowenien
RS
Serbien
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
TR
Türkei
CO
Kolumbien
EG
Ägypten
KR
Südkorea
HR
Kroatien
MA
Marokko
CI
Elfenbeinküste
BR
Brasilien
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
AL
Albanien
ZA
Südafrika
ME
Montenegro
MK
Nordmazedonien
UZ
Usbekistan
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
TH
Thailand
MY
Malaysia
NG
Nigeria
TN
Tunesien
UA
Ukraine
SN
Senegal
CM
Kamerun
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
485
0
462
23
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,78%Durchschnittlicher Kupon
2,86%Aktuelle Rendite
2,79%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,60€ an Gewinn erzielt, also +2,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR beträgt seit dem 27.2.2024 2,96% (entspricht 2,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,70% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,38% | +2,38% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,96% | +2,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,08€ | 1,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR
Volatilität
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3,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,66
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR?
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