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Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR
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TER
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1,17%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,21 Mrd. €
Positionen
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560
Auflage
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27.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR wurde am 27. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,21 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,21 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,16 €
Auflagedatum
27. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
PT
Portugal
GR
Griechenland
CA
Kanada
DK
Dänemark
NO
Norwegen
PL
Polen
PH
Philippinen
AT
Österreich
SE
Schweden
IE
Irland
CH
Schweiz
FI
Finnland
RO
Rumänien
JP
Japan
CN
China
SI
Slowenien
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
CL
Chile
LV
Lettland
LT
Litauen
HU
Ungarn
ID
Indonesien
BG
Bulgarien
SK
Slowakei
RS
Serbien
PE
Peru
TR
Türkei
EG
Ägypten
CO
Kolumbien
HR
Kroatien
CI
Elfenbeinküste
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MA
Marokko
AL
Albanien
MY
Malaysia
AR
Argentinien
MK
Nordmazedonien
UZ
Usbekistan
BR
Brasilien
ME
Montenegro
ZA
Südafrika
UA
Ukraine
DO
Dominikanische Republik
TH
Thailand
SN
Senegal
NG
Nigeria
TN
Tunesien
KZ
Kasachstan
CM
Kamerun
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
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Philippinischer Peso
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Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
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Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
BGN
Bulgarischer Lew
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
ALL
Lek
MYR
Malaysischer Ringgit
ARS
Argentinischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
UZS
Uzbekischer Soʻm
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
UAH
Hrywnja
DOP
Dominikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
NGN
Naira
TND
Tunesischer Dinar
KZT
Tenge
XAF
CFA-Franc BEAC
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
560
0
526
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR machen 19,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc
EIS Contingent Convertible Bonds I
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
France (Republic Of)
Spain (Kingdom of)
Eurizon Global Bond Z EUR
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,49%Durchschnittlicher Kupon
2,81%Aktuelle Rendite
2,77%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,10€ an Gewinn erzielt, also +2,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR beträgt seit dem 27.2.2024 4,48% (entspricht 4,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,95% | +3,95% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,48% | +4,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,70€ | 1,81% |
| 2024 | 1,14€ | 1,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR
Volatilität
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1,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,88
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.01.2025.
-1,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 06.04.20 |
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,46% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 19.02.18 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR?
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