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Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR
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TER
1,17%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,24 Mrd. €
Positionen
627
Auflage
27.02.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR wurde am 27. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,24 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,15 €
Auflagedatum
27. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Deutschland
Frankreich
Spanien
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Niederlande
Portugal
Belgien
Griechenland
Tschechien
Kanada
Dänemark
Norwegen
Polen
Irland
Schweiz
Österreich
Philippinen
Schweden
Finnland
China
Rumänien
Japan
Slowenien
Mexiko
Chile
Lettland
Litauen
Ungarn
Indonesien
Bulgarien
Slowakei
Peru
Serbien
Kolumbien
Neuseeland
Türkei
Elfenbeinküste
Ägypten
Kroatien
Südkorea
Saudi-Arabien
Indien
Argentinien
Vereinigte Arabische Emirate
Malaysia
Albanien
Nordmazedonien
Marokko
Brasilien
Ukraine
Usbekistan
Dominikanische Republik
Montenegro
Südafrika
Thailand
Nigeria
Tunesien
Kamerun
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
PHP
Philippinischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
BGN
Bulgarischer Lew
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
RSD
Serbischer Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
HRK
Kroatische Kuna
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
ALL
Lek
MKD
Mazedonischer Denar
MAD
Marokkanischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
NGN
Naira
TND
Tunesischer Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR machen 19,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
EIS Contingent Convertible Bonds I
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Spain (Kingdom of)
Eurizon Global Bond Z EUR
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,86%Durchschnittlicher Kupon
2,77%Aktuelle Rendite
2,67%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,80€ an Gewinn erzielt, also +4,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,69%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR beträgt seit dem 27.2.2024 4,48% (entspricht 4,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,27% | - |
| 1 Monat | +0,20% | - |
| 3 Monate | +0,34% | - |
| 6 Monate | +1,27% | - |
| 1 Jahr | +3,95% | +3,95% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,48% | +4,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,70€ | 1,81% |
| 2024 | 1,14€ | 1,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR
Volatilität
1,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,88
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.01.2025.
-1,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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