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Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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246,14 Mio. €
Positionen
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803
Auflage
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27.02.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE wurde am 27. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 246,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE Euro LC Corp ESG Tilt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE Euro LC Corp ESG Tilt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
246,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,17 €
Auflagedatum
27. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
AU
Australien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
SE
Schweden
NO
Norwegen
BE
Belgien
CA
Kanada
JP
Japan
FI
Finnland
AT
Österreich
IE
Irland
CZ
Tschechien
PL
Polen
HK
Hongkong
RO
Rumänien
PT
Portugal
CN
China
LU
Luxemburg
NZ
Neuseeland
GR
Griechenland
MX
Mexiko
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
DKK
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Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
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Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
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Tschechische Krone
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
803
0
801
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE machen 4,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander, S.A.
Great-West Lifeco Inc.
Societe Generale S.A.
Pandora A/S
CIMIC Finance Limited
New York Life Global Funding
Caixabank S.A.
Ayvens SA
Metropolitan Life Global Funding I
Grenke Finance Plc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,89%Durchschnittlicher Kupon
2,92%Aktuelle Rendite
2,71%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,50€ an Gewinn erzielt, also +2,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE beträgt seit dem 27.2.2024 5,59% (entspricht 5,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,75% | +4,75% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,59% | +5,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,08€ | 2,83% |
| 2024 | 1,52€ | 1,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE
Volatilität
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2,46%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,13
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,63% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 02.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 04.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE?
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