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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked

ISIN
LU2755765497

WKN
A4086X

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
376,43 Mio. €
Positionen
?
56
Auflage
?
27.02.2024

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Bond Inflation Linked wurde am 27. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 376,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Infln-Lnkd Govt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EUR Infln-Lnkd Govt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,09%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

376,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,99 €

Auflagedatum

27. Februar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Barbara Bartolini, Carlo Ciabuschi, Maria Claudia Rossetti, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

41.57125
41,57%

Italien

25.69208
25,69%

Deutschland

16.70935
16,71%

Spanien

13.92865
13,93%

Vereinigtes Königreich

0.0286
0,03%

Vereinigte Staaten

0.02516
0,03%

Regionen

Europa
97.92993
97,93%
Amerika
0.02516
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Inflation Linked enthalten:
EUR
Euro
97.90133
97,90%
GBP
Pfund Sterling
0.0286
0,03%
USD
US Dollar
0.02516
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Eurizon Fund - Bond Inflation Linked diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.42298
49,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Inflation Linked machen 49,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of)
5.72462
5,72%
Italy (Republic Of)
5.64432
5,64%
France (Republic Of)
5.62668
5,63%
Germany (Federal Republic Of)
5.40959
5,41%
Spain (Kingdom of)
5.31738
5,32%
Germany (Federal Republic Of)
4.65693
4,66%
France (Republic Of)
4.5985
4,60%
Spain (Kingdom of)
4.37418
4,37%
Italy (Republic Of)
4.09242
4,09%
France (Republic Of)
3.97836
3,98%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
97.06202
97,06%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.97346
1,97%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
42.758039999999994
42,76%
5 bis 7 Jahre
20.64489
20,64%
7 bis 10 Jahre
17.07718
17,08%
3 bis 5 Jahre
15.33803
15,34%
15 bis 20 Jahre
12.17131
12,17%
10 bis 15 Jahre
10.809
10,81%
20 bis 30 Jahre
9.17904
9,18%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,57%
Durchschnittlicher Kupon
0,99%
Aktuelle Rendite
0,90%

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Inflation Linked in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,70€ an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Eurizon Fund - Bond Inflation Linked beträgt seit dem 27.2.2024 1,70% (entspricht 1,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
20.4.2025 - 27.4.2025
+0,58%-
1 Monat
?
27.3.2025 - 27.4.2025
+1,44%-
3 Monate
?
27.1.2025 - 27.4.2025
+0,61%-
6 Monate
?
27.10.2024 - 27.4.2025
-0,19%-
1 Jahr
?
27.4.2024 - 27.4.2025
+1,13%+1,13%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
27.2.2024 - 27.4.2025
+1,70%+1,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - Bond Inflation Linked finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,91€0,90%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Inflation Linked
Volatilität
?
3,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,45%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,03
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Inflation Linked um maximal
-3,45%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.03.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Inflation Linked?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Inflation Linked an?

Schüttet der Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Inflation Linked?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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