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Eurizon Fund - Global Bond
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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157,18 Mio. €
Positionen
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138
Auflage
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27.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Global Bond wurde am 27. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 157,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gb Ty Uni GDP Wt by Cty TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gb Ty Uni GDP Wt by Cty TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
157,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,89 €
Auflagedatum
27. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Global Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
KR
Südkorea
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
MY
Malaysia
JP
Japan
MX
Mexiko
ES
Spanien
CZ
Tschechien
BR
Brasilien
CA
Kanada
PL
Polen
CL
Chile
TH
Thailand
ID
Indonesien
FR
Frankreich
CH
Schweiz
CO
Kolumbien
DK
Dänemark
HU
Ungarn
PE
Peru
SG
Singapur
ZA
Südafrika
AU
Australien
RO
Rumänien
SE
Schweden
TR
Türkei
IL
Israel
NG
Nigeria
NZ
Neuseeland
BG
Bulgarien
LT
Litauen
LV
Lettland
RS
Serbien
HR
Kroatien
CI
Elfenbeinküste
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
EG
Ägypten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MA
Marokko
AL
Albanien
AR
Argentinien
MK
Nordmazedonien
UZ
Usbekistan
ME
Montenegro
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Global Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
MYR
Malaysischer Ringgit
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
NGN
Naira
NZD
Neuseeland-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
HRK
Kroatische Kuna
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
ALL
Lek
ARS
Argentinischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Eurizon Fund - Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
0
118
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Global Bond machen 41,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of)
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
Korea (Republic Of)
China (People's Republic Of)
United States Treasury Bonds
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Asian Development Bank
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -25,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Eurizon Fund - Global Bond beträgt seit dem 27.2.2024 -0,85% (entspricht -0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,40% | -0,40% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,85% | -0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - Global Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,75€ | 1,75% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Global Bond
Volatilität
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4,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,59%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Global Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-7,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Global Bond an?
Schüttet der Eurizon Fund - Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Global Bond?
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