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Asteria Funds - Systematic US Core Fixed Income
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,18 Mio. €
Positionen
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—
Auflage
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18.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Asteria Funds - Systematic US Core Fixed Income wurde am 18. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE US GBI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE US GBI EUR
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,58 Mio. €
Auflagedatum
18. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Kamenski
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Asteria Funds - Systematic US Core Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Asteria Funds - Systematic US Core Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Allokation
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
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Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du -14,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei -13,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Asteria Funds - Systematic US Core Fixed Income beträgt seit dem 7.4.2025 -1,43% (entspricht -1,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,43% | -1,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Asteria Funds - Systematic US Core Fixed Income
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Asteria Funds - Systematic US Core Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Asteria Funds - Systematic US Core Fixed Income an?
Schüttet der Asteria Funds - Systematic US Core Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Asteria Funds - Systematic US Core Fixed Income?
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