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ABN AMRO Funds - RBC BlueBay Euro Government Bonds
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TER
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0,43%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2 €
Positionen
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Auflage
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04.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - RBC BlueBay Euro Government Bonds wurde am 4. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2 €
Volumen der Anteilsklasse
2 €
Auflagedatum
4. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
RO
Rumänien
BE
Belgien
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
HR
Kroatien
SK
Slowakei
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - RBC BlueBay Euro Government Bonds enthalten:
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
USD
US Dollar
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABN AMRO Funds - RBC BlueBay Euro Government Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - RBC BlueBay Euro Government Bonds machen 43,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
Italy (Republic Of) 1.35%
France (Republic Of) 2.75%
Italy (Republic Of) 3.85%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.01%
Spain (Kingdom of) 0.01%
Spain (Kingdom of) 2.55%
Italy (Republic Of) 2%
Italy (Republic Of) 0.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,24%Durchschnittlicher Kupon
2,34%Aktuelle Rendite
2,31%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,80€ an Gewinn erzielt, also +3,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ABN AMRO Funds - RBC BlueBay Euro Government Bonds beträgt seit dem 4.6.2024 3,88% (entspricht 3,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,88% | +3,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - RBC BlueBay Euro Government Bonds
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - RBC BlueBay Euro Government Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-1,92%
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YTD
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MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - RBC BlueBay Euro Government Bonds?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - RBC BlueBay Euro Government Bonds an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - RBC BlueBay Euro Government Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - RBC BlueBay Euro Government Bonds?
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