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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund

ISIN
LU2757993600
WKN
A402UH
Mehr Infos
TER
?
0,16%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,25 Mrd. €
Positionen
?
37
Auflage
?
13.05.2024

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund wurde am 13. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,25 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,16%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,25 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

12,62 Mio. €

Auflagedatum

13. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ian Crossman, Joseph McConnell, Aidan Shevlin

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

13.76075
13,76%

Belgien

1.78654
1,79%

Niederlande

0.0159
0,02%

Regionen

Europa
15.56319
15,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund enthalten:
EUR
Euro
15.56319
15,56%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.58972000000001
60,59%
37
0
12
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund machen 60,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -
9.77215
9,77%
France (Republic Of) 0%
8.04434
8,04%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN
8.00996
8,01%
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 2.2
4.96619
4,97%
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL
4.96618
4,97%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
4.96618
4,97%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
4.96618
4,97%
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL
4.96618
4,97%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER
4.96618
4,97%
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 2
4.96618
4,97%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,00€ an Gewinn erzielt, also +3,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund beträgt seit dem 13.5.2024 3,10% (entspricht 3,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,05%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,18%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,56%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,30%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,09%+3,09%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
13.5.2024 - 14.5.2025
+3,10%+3,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
Volatilität
?
0,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
23,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund?

Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund an?

Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund?

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